1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/09-2025/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 75,500 | 3,072.67 | 231,986,688 | 2,973.50 | 224,499,250 | 4.65 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 49,100 | 3,290.00 | 161,539,000 | 3,440.00 | 168,904,000 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 37,000 | 3,963.95 | 146,666,186 | 3,946.00 | 146,002,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 11,400 | 11,385.00 | 129,789,000 | 10,930.00 | 124,602,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,400 | 64,640.00 | 90,496,000 | 67,250.00 | 94,150,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 9,000 | 8,903.00 | 80,127,000 | 10,230.00 | 92,070,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,000 | 27,540.00 | 82,620,000 | 26,205.00 | 78,615,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 10,100 | 7,754.00 | 78,315,400 | 7,183.00 | 72,548,300 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 27,800 | 2,537.83 | 70,551,845 | 2,489.50 | 69,208,100 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 22,100 | 3,218.41 | 71,126,891 | 3,086.00 | 68,200,600 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,000 | 9,371.00 | 65,597,000 | 9,411.00 | 65,877,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 423,700 | 156.39 | 66,263,039 | 152.70 | 64,698,990 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,700 | 5,200.00 | 66,040,000 | 4,877.00 | 61,937,900 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,800 | 20,380.00 | 57,064,000 | 20,975.00 | 58,730,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 13,500 | 4,226.38 | 57,056,192 | 4,277.00 | 57,739,500 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 25,100 | 2,230.50 | 55,985,744 | 2,296.00 | 57,629,600 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 10,500 | 4,881.00 | 51,250,500 | 5,186.00 | 54,453,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 12,700 | 4,176.00 | 53,035,200 | 4,209.00 | 53,454,300 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 33,700 | 1,594.15 | 53,722,897 | 1,478.50 | 49,825,450 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 228,000 | 194.81 | 44,418,523 | 200.20 | 45,645,600 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 16,600 | 2,396.50 | 39,781,900 | 2,469.50 | 40,993,700 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 51,810.00 | 41,448,000 | 51,030.00 | 40,824,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 13,200 | 2,860.00 | 37,752,000 | 3,018.00 | 39,837,600 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 4,500 | 10,075.00 | 45,337,500 | 8,659.00 | 38,965,500 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 14,600 | 2,658.50 | 38,814,100 | 2,571.50 | 37,543,900 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 7,100 | 5,053.00 | 35,876,300 | 5,018.00 | 35,627,800 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,900 | 18,770.00 | 35,663,000 | 18,370.00 | 34,903,000 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 8,500 | 3,942.00 | 33,507,000 | 3,973.00 | 33,770,500 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 7,100 | 4,291.85 | 30,472,188 | 4,736.00 | 33,625,600 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 2,100 | 13,272.13 | 27,871,479 | 15,525.00 | 32,602,500 | 0.68 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.28 | ||
| 建設業 | 2.45 | ||
| 食料品 | 3.42 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 5.81 | ||
| 医薬品 | 4.98 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.62 | ||
| ゴム製品 | 0.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 鉄鋼 | 0.98 | ||
| 非鉄金属 | 0.97 | ||
| 金属製品 | 0.58 | ||
| 機械 | 6.59 | ||
| 電気機器 | 20.87 | ||
| 輸送用機器 | 8.86 | ||
| 精密機器 | 2.85 | ||
| その他製品 | 3.32 | ||
| 電気・ガス業 | 1.39 | ||
| 陸運業 | 2.68 | ||
| 海運業 | 0.76 | ||
| 空運業 | 0.40 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 8.89 | ||
| 卸売業 | 7.58 | ||
| 小売業 | 5.31 | ||
| 不動産業 | 2.18 | ||
| サービス業 | 5.52 | ||
| 合 計 | 99.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
