1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 116,500 | 7,162.00 | 834,373,000 | 7,305.00 | 851,032,500 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 42,600 | 8,293.00 | 353,281,800 | 9,260.00 | 394,476,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 64,200 | 5,450.65 | 349,931,793 | 5,828.00 | 374,157,600 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 67,500 | 4,966.00 | 335,205,000 | 5,168.00 | 348,840,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 86,200 | 3,228.00 | 278,253,600 | 3,355.00 | 289,201,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,700 | 59,160.00 | 278,052,000 | 58,910.00 | 276,877,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 82,800 | 3,082.00 | 255,189,600 | 3,113.00 | 257,756,400 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,900 | 34,720.00 | 204,848,000 | 36,760.00 | 216,884,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 70,600 | 2,996.50 | 211,552,900 | 3,055.00 | 215,683,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 66,200 | 3,109.00 | 205,815,800 | 3,117.00 | 206,345,400 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 8,600 | 22,215.00 | 191,049,000 | 23,245.00 | 199,907,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 9,100 | 21,300.00 | 193,830,000 | 21,920.00 | 199,472,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 10,000 | 18,980.00 | 189,800,000 | 19,500.00 | 195,000,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 67,500 | 2,808.50 | 189,573,750 | 2,873.00 | 193,927,500 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 23,600 | 8,102.00 | 191,207,200 | 8,137.00 | 192,033,200 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 51,600 | 3,480.00 | 179,568,000 | 3,617.00 | 186,637,200 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 11,500 | 16,265.00 | 187,047,500 | 16,180.00 | 186,070,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,500 | 10,070.00 | 166,155,000 | 11,270.00 | 185,955,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 39,500 | 4,566.00 | 180,357,000 | 4,555.00 | 179,922,500 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 17,200 | 10,285.00 | 176,902,000 | 10,440.00 | 179,568,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 230,000 | 758.80 | 174,524,000 | 778.60 | 179,078,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 55,700 | 3,039.00 | 169,272,300 | 3,176.00 | 176,903,200 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,100 | 12,610.00 | 165,191,000 | 13,320.00 | 174,492,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 94,200 | 1,721.00 | 162,118,200 | 1,817.50 | 171,208,500 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 35,300 | 4,623.00 | 163,191,900 | 4,675.00 | 165,027,500 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 109,400 | 1,410.00 | 154,254,000 | 1,438.00 | 157,317,200 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 19,100 | 8,192.82 | 156,483,028 | 8,210.00 | 156,811,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 46,300 | 3,215.00 | 148,854,500 | 3,277.00 | 151,725,100 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 77,700 | 1,847.00 | 143,511,900 | 1,868.50 | 145,182,450 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 95,800 | 1,411.50 | 135,221,700 | 1,511.50 | 144,801,700 | 0.68 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 3.59 | ||
| 食料品 | 4.78 | ||
| 繊維製品 | 0.71 | ||
| パルプ・紙 | 0.30 | ||
| 化学 | 8.46 | ||
| 医薬品 | 5.41 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.93 | ||
| ゴム製品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.15 | ||
| 鉄鋼 | 1.18 | ||
| 非鉄金属 | 0.96 | ||
| 金属製品 | 0.74 | ||
| 機械 | 5.85 | ||
| 電気機器 | 15.29 | ||
| 輸送用機器 | 9.80 | ||
| 精密機器 | 1.98 | ||
| その他製品 | 2.31 | ||
| 電気・ガス業 | 1.97 | ||
| 陸運業 | 4.86 | ||
| 海運業 | 0.22 | ||
| 空運業 | 0.66 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 8.75 | ||
| 卸売業 | 5.36 | ||
| 小売業 | 5.45 | ||
| 不動産業 | 2.71 | ||
| サービス業 | 4.81 | ||
| 合 計 | 99.77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
