1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/09-2024/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 50,400 | 3,223.82 | 162,480,800 | 2,949.00 | 148,629,600 | 4.63 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,600 | 13,805.45 | 91,116,000 | 13,530.00 | 89,298,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 23,000 | 3,556.78 | 81,806,000 | 3,288.00 | 75,624,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 71,602.00 | 71,602,000 | 65,890.00 | 65,890,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,000 | 34,777.75 | 69,555,500 | 31,020.00 | 62,040,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 7,000 | 8,855.52 | 61,988,700 | 8,658.00 | 60,606,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 19,200 | 3,326.82 | 63,875,100 | 3,144.00 | 60,364,800 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 8,500 | 6,422.61 | 54,592,200 | 6,748.00 | 57,358,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 15,000 | 3,736.72 | 56,050,800 | 3,530.00 | 52,950,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,700 | 7,949.25 | 53,260,000 | 7,783.00 | 52,146,100 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 8,300 | 5,800.98 | 48,148,200 | 6,148.00 | 51,028,400 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 6,000 | 8,700.33 | 52,202,000 | 8,388.00 | 50,328,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 282,700 | 154.88 | 43,786,930 | 160.40 | 45,345,080 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,700 | 10,913.23 | 51,292,200 | 9,162.00 | 43,061,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,400 | 1,680.79 | 37,649,800 | 1,647.00 | 36,892,800 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 8,400 | 4,230.63 | 35,537,300 | 4,302.00 | 36,136,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,900 | 19,366.05 | 36,795,500 | 18,940.00 | 35,986,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 7,000 | 4,439.67 | 31,077,700 | 4,520.00 | 31,640,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 16,700 | 2,001.75 | 33,429,250 | 1,830.00 | 30,561,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 15,200 | 2,010.69 | 30,562,600 | 1,965.00 | 29,868,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,400 | 3,547.69 | 29,800,600 | 3,351.00 | 28,148,400 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 10,500 | 2,688.19 | 28,226,050 | 2,601.00 | 27,310,500 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 600 | 42,016.66 | 25,210,000 | 41,650.00 | 24,990,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5,600 | 4,390.26 | 24,585,500 | 4,434.00 | 24,830,400 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 500 | 59,716.00 | 29,858,000 | 49,460.00 | 24,730,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,100 | 22,984.09 | 25,282,500 | 21,905.00 | 24,095,500 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 8,800 | 2,640.27 | 23,234,400 | 2,732.50 | 24,046,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 8,300 | 3,008.46 | 24,970,300 | 2,860.50 | 23,742,150 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 6,100 | 4,017.26 | 24,505,300 | 3,778.00 | 23,045,800 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 4,700 | 4,466.00 | 20,990,200 | 4,742.00 | 22,287,400 | 0.69 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.37 | ||
| 建設業 | 2.43 | ||
| 食料品 | 3.73 | ||
| 繊維製品 | 0.43 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 6.72 | ||
| 医薬品 | 5.62 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.62 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 鉄鋼 | 0.99 | ||
| 非鉄金属 | 0.84 | ||
| 金属製品 | 0.63 | ||
| 機械 | 6.49 | ||
| 電気機器 | 20.03 | ||
| 輸送用機器 | 9.00 | ||
| 精密機器 | 2.63 | ||
| その他製品 | 2.83 | ||
| 電気・ガス業 | 1.59 | ||
| 陸運業 | 2.64 | ||
| 海運業 | 0.86 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 8.41 | ||
| 卸売業 | 8.62 | ||
| 小売業 | 4.72 | ||
| 不動産業 | 2.34 | ||
| サービス業 | 4.79 | ||
| 合 計 | 99.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
