1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/09-2025/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 77,600 | 2,465.00 | 191,284,000 | 2,696.50 | 209,248,400 | 4.00 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 50,400 | 3,671.00 | 185,018,400 | 3,682.00 | 185,572,800 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 37,500 | 4,119.00 | 154,462,500 | 4,697.00 | 176,137,500 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 9,200 | 13,045.00 | 120,014,000 | 12,690.00 | 116,748,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 11,100 | 8,427.00 | 93,539,700 | 9,052.00 | 100,477,200 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 25,800 | 3,379.00 | 87,178,200 | 3,630.00 | 93,654,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 28,700 | 2,893.00 | 83,029,100 | 2,988.00 | 85,755,600 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,200 | 10,490.00 | 75,528,000 | 11,810.00 | 85,032,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,100 | 27,265.00 | 84,521,500 | 27,330.00 | 84,723,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,500 | 56,730.00 | 85,095,000 | 55,200.00 | 82,800,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 10,400 | 7,619.00 | 79,237,600 | 7,933.00 | 82,503,200 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 22,200 | 3,026.00 | 67,177,200 | 3,100.00 | 68,820,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 435,700 | 155.60 | 67,794,920 | 152.70 | 66,531,390 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 13,000 | 4,788.00 | 62,244,000 | 4,395.00 | 57,135,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 13,000 | 4,393.00 | 57,109,000 | 4,200.00 | 54,600,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 34,600 | 1,433.00 | 49,581,800 | 1,569.00 | 54,287,400 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,800 | 17,040.00 | 47,712,000 | 19,180.00 | 53,704,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 235,000 | 219.90 | 51,676,500 | 218.60 | 51,371,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 20,600 | 2,454.50 | 50,562,700 | 2,485.50 | 51,201,300 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 13,500 | 3,135.00 | 42,322,500 | 3,720.00 | 50,220,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 15,000 | 3,066.00 | 45,990,000 | 3,342.00 | 50,130,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 4,600 | 10,955.00 | 50,393,000 | 10,350.00 | 47,610,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,000 | 47,520.00 | 47,520,000 | 46,380.00 | 46,380,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 10,500 | 3,989.00 | 41,884,500 | 4,399.00 | 46,189,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 13,600 | 3,399.00 | 46,226,400 | 3,305.00 | 44,948,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 12,700 | 2,982.50 | 37,877,750 | 3,113.00 | 39,535,100 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 8,800 | 4,178.00 | 36,766,400 | 4,318.00 | 37,998,400 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 9,300 | 3,700.00 | 34,410,000 | 3,860.00 | 35,898,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 7,300 | 4,774.00 | 34,850,200 | 4,865.00 | 35,514,500 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,900 | 18,160.00 | 34,504,000 | 18,625.00 | 35,387,500 | 0.68 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.33 | ||
| 建設業 | 2.67 | ||
| 食料品 | 3.43 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 5.55 | ||
| 医薬品 | 4.51 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.78 | ||
| 鉄鋼 | 0.89 | ||
| 非鉄金属 | 1.25 | ||
| 金属製品 | 0.55 | ||
| 機械 | 7.22 | ||
| 電気機器 | 20.66 | ||
| 輸送用機器 | 8.06 | ||
| 精密機器 | 2.37 | ||
| その他製品 | 3.66 | ||
| 電気・ガス業 | 1.47 | ||
| 陸運業 | 2.77 | ||
| 海運業 | 0.72 | ||
| 空運業 | 0.40 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 9.37 | ||
| 卸売業 | 8.07 | ||
| 小売業 | 5.46 | ||
| 不動産業 | 2.15 | ||
| サービス業 | 5.18 | ||
| 合 計 | 99.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
