1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/09-2023/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 65,000 | 2,301.30 | 149,585,100 | 2,386.00 | 155,090,000 | 4.45 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 8,400 | 13,023.57 | 109,398,000 | 13,315.00 | 111,846,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,200 | 66,028.33 | 79,234,000 | 63,760.00 | 76,512,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 380,000 | 166.28 | 63,186,400 | 162.90 | 61,902,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 7,600 | 6,850.28 | 52,062,200 | 7,265.00 | 55,214,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,800 | 8,828.24 | 51,203,800 | 9,298.00 | 53,928,400 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,500 | 20,169.80 | 50,424,500 | 21,245.00 | 53,112,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 8,900 | 5,245.83 | 46,687,900 | 5,541.00 | 49,314,900 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 7,500 | 6,363.80 | 47,728,500 | 6,450.00 | 48,375,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,800 | 4,595.57 | 45,036,600 | 4,679.00 | 45,854,200 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 10,500 | 4,409.92 | 46,304,200 | 4,341.00 | 45,580,500 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 10,300 | 4,130.89 | 42,548,200 | 4,347.00 | 44,774,100 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,000 | 4,550.86 | 40,957,800 | 4,933.00 | 44,397,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 7,700 | 5,544.48 | 42,692,496 | 5,750.00 | 44,275,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 9,600 | 4,303.39 | 41,312,600 | 4,513.00 | 43,324,800 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5,900 | 6,749.76 | 39,823,600 | 7,242.00 | 42,727,800 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,500 | 16,279.40 | 40,698,500 | 16,530.00 | 41,325,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,400 | 29,064.28 | 40,690,000 | 28,690.00 | 40,166,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 9,100 | 4,295.28 | 39,087,100 | 4,187.00 | 38,101,700 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 6,400 | 5,555.80 | 35,557,120 | 5,450.00 | 34,880,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 19,000 | 1,537.04 | 29,203,760 | 1,578.00 | 29,982,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,600 | 8,100.58 | 29,162,100 | 8,325.00 | 29,970,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 400 | 76,900.00 | 30,760,000 | 74,150.00 | 29,660,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,300 | 6,011.34 | 25,848,800 | 5,893.00 | 25,339,900 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 12,300 | 2,005.82 | 24,671,700 | 2,051.00 | 25,227,300 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 14,100 | 1,721.76 | 24,276,950 | 1,760.00 | 24,816,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,700 | 4,752.57 | 27,089,700 | 4,348.00 | 24,783,600 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,500 | 9,574.92 | 23,937,300 | 9,881.00 | 24,702,500 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | ニデック | 電気機器 | 2,900 | 7,597.44 | 22,032,600 | 8,453.00 | 24,513,700 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 9,700 | 2,405.04 | 23,328,950 | 2,513.50 | 24,380,950 | 0.70 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.37 | ||
| 建設業 | 2.27 | ||
| 食料品 | 3.66 | ||
| 繊維製品 | 0.49 | ||
| パルプ・紙 | 0.19 | ||
| 化学 | 6.72 | ||
| 医薬品 | 5.57 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.48 | ||
| ゴム製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
| 鉄鋼 | 1.03 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.58 | ||
| 機械 | 6.20 | ||
| 電気機器 | 20.22 | ||
| 輸送用機器 | 9.06 | ||
| 精密機器 | 2.81 | ||
| その他製品 | 2.57 | ||
| 電気・ガス業 | 1.46 | ||
| 陸運業 | 3.28 | ||
| 海運業 | 0.65 | ||
| 空運業 | 0.57 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.03 | ||
| 卸売業 | 7.80 | ||
| 小売業 | 4.88 | ||
| 不動産業 | 2.05 | ||
| サービス業 | 5.07 | ||
| 合 計 | 99.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
