1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 138,300 | 6,626.00 | 916,375,800 | 6,675.00 | 923,152,500 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 83,200 | 5,376.00 | 447,283,200 | 5,467.00 | 454,854,400 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 50,900 | 7,772.00 | 395,594,800 | 8,526.00 | 433,973,400 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 83,300 | 4,507.00 | 375,433,100 | 4,671.00 | 389,094,300 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 78,600 | 4,239.24 | 333,204,450 | 4,389.00 | 344,975,400 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,100 | 55,210.00 | 336,781,000 | 55,860.00 | 340,746,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 104,700 | 3,084.00 | 322,894,800 | 3,249.00 | 340,170,300 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 107,300 | 2,682.50 | 287,832,250 | 2,723.00 | 292,177,900 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 85,800 | 3,091.00 | 265,207,800 | 3,181.00 | 272,929,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 11,100 | 23,105.00 | 256,465,500 | 23,490.00 | 260,739,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 7,600 | 30,020.00 | 228,152,000 | 33,830.00 | 257,108,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 85,000 | 2,744.00 | 233,240,000 | 2,912.50 | 247,562,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 51,200 | 4,904.00 | 251,084,800 | 4,739.00 | 242,636,800 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 30,100 | 7,766.00 | 233,756,600 | 7,672.00 | 230,927,200 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 87,500 | 2,525.50 | 220,981,250 | 2,605.50 | 227,981,250 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 22,100 | 9,785.00 | 216,248,500 | 10,080.00 | 222,768,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,800 | 17,190.00 | 202,842,000 | 18,360.00 | 216,648,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 66,800 | 3,021.00 | 201,802,800 | 3,114.00 | 208,015,200 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 13,000 | 14,115.00 | 183,495,000 | 15,420.00 | 200,460,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,900 | 11,865.00 | 200,518,500 | 11,765.00 | 198,828,500 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 71,900 | 2,622.00 | 188,521,800 | 2,750.00 | 197,725,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 21,400 | 8,692.00 | 186,008,800 | 9,176.00 | 196,366,400 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 14,900 | 12,330.00 | 183,717,000 | 13,030.00 | 194,147,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 55,900 | 3,040.00 | 169,936,000 | 3,413.00 | 190,786,700 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 114,400 | 1,483.00 | 169,655,200 | 1,609.50 | 184,126,800 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 100,700 | 1,726.50 | 173,858,550 | 1,772.50 | 178,490,750 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 65,000 | 2,503.00 | 162,695,000 | 2,637.00 | 171,405,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 85,500 | 1,892.00 | 161,766,000 | 1,991.50 | 170,273,250 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 124,100 | 1,225.50 | 152,084,550 | 1,365.50 | 169,458,550 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 85,800 | 1,777.00 | 152,466,600 | 1,924.50 | 165,122,100 | 0.67 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.32 | ||
| 建設業 | 3.36 | ||
| 食料品 | 4.86 | ||
| 繊維製品 | 0.74 | ||
| パルプ・紙 | 0.33 | ||
| 化学 | 8.07 | ||
| 医薬品 | 6.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.78 | ||
| ゴム製品 | 0.90 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.03 | ||
| 鉄鋼 | 1.14 | ||
| 非鉄金属 | 0.91 | ||
| 金属製品 | 0.66 | ||
| 機械 | 5.54 | ||
| 電気機器 | 14.47 | ||
| 輸送用機器 | 9.32 | ||
| 精密機器 | 2.15 | ||
| その他製品 | 2.36 | ||
| 電気・ガス業 | 2.22 | ||
| 陸運業 | 5.35 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.69 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 9.14 | ||
| 卸売業 | 5.70 | ||
| 小売業 | 5.50 | ||
| 不動産業 | 2.77 | ||
| サービス業 | 4.84 | ||
| 合 計 | 99.71 |
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