1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 30,800 | 6,157.00 | 189,635,600 | 6,234.00 | 192,007,200 | 3.68 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 20,100 | 5,294.00 | 106,409,400 | 5,390.00 | 108,339,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 11,300 | 8,934.00 | 100,954,200 | 8,958.00 | 101,225,400 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 17,900 | 4,245.00 | 75,985,500 | 4,540.00 | 81,266,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 24,400 | 2,989.50 | 72,943,800 | 2,920.00 | 71,248,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,800 | 3,087.00 | 70,383,600 | 3,108.00 | 70,862,400 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,200 | 49,070.00 | 58,884,000 | 51,020.00 | 61,224,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 15,700 | 3,862.00 | 60,633,400 | 3,834.00 | 60,193,800 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,600 | 35,160.00 | 56,256,000 | 37,480.00 | 59,968,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 2,600 | 21,725.00 | 56,485,000 | 22,565.00 | 58,669,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 9,900 | 5,637.00 | 55,806,300 | 5,832.00 | 57,736,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 13,600 | 3,652.00 | 49,667,200 | 3,837.00 | 52,183,200 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,900 | 10,650.00 | 52,185,000 | 10,350.00 | 50,715,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,800 | 9,944.00 | 47,731,200 | 10,110.00 | 48,528,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 18,400 | 2,650.00 | 48,760,000 | 2,563.00 | 47,159,200 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,500 | 4,560.00 | 47,880,000 | 4,445.00 | 46,672,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,700 | 16,685.00 | 45,049,500 | 17,180.00 | 46,386,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 61,000 | 698.30 | 42,596,300 | 759.60 | 46,335,600 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 27,000 | 1,659.50 | 44,806,500 | 1,710.50 | 46,183,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 18,800 | 2,396.00 | 45,044,800 | 2,396.50 | 45,054,200 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 29,100 | 1,464.50 | 42,616,950 | 1,521.00 | 44,261,100 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 6,300 | 6,652.00 | 41,907,600 | 6,714.00 | 42,298,200 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 9,000 | 4,794.00 | 43,146,000 | 4,657.00 | 41,913,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,500 | 11,725.00 | 41,037,500 | 11,700.00 | 40,950,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,300 | 11,510.00 | 37,983,000 | 12,160.00 | 40,128,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 18,600 | 2,011.50 | 37,413,900 | 2,006.00 | 37,311,600 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 2,100 | 17,885.00 | 37,558,500 | 17,750.00 | 37,275,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 26,000 | 1,379.50 | 35,867,000 | 1,408.00 | 36,608,000 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 22,600 | 1,608.00 | 36,340,800 | 1,605.00 | 36,273,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 12,200 | 2,855.50 | 34,837,100 | 2,964.50 | 36,166,900 | 0.69 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.36 | ||
| 建設業 | 3.66 | ||
| 食料品 | 5.19 | ||
| 繊維製品 | 0.82 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 8.08 | ||
| 医薬品 | 5.17 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.57 | ||
| ゴム製品 | 1.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.11 | ||
| 鉄鋼 | 1.48 | ||
| 非鉄金属 | 1.11 | ||
| 金属製品 | 0.80 | ||
| 機械 | 6.00 | ||
| 電気機器 | 15.32 | ||
| 輸送用機器 | 9.92 | ||
| 精密機器 | 1.84 | ||
| その他製品 | 2.43 | ||
| 電気・ガス業 | 2.04 | ||
| 陸運業 | 4.66 | ||
| 海運業 | 0.24 | ||
| 空運業 | 0.64 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 9.13 | ||
| 卸売業 | 5.07 | ||
| 小売業 | 5.27 | ||
| 不動産業 | 2.73 | ||
| サービス業 | 4.20 | ||
| 合 計 | 99.61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
