1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/09-2023/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,000 | 1,825.00 | 34,675,000 | 1,896.50 | 36,033,500 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,500 | 10,635.00 | 26,587,500 | 11,580.00 | 28,950,000 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 300 | 51,510.00 | 15,453,000 | 59,280.00 | 17,784,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,500 | 3,741.00 | 16,834,500 | 3,892.00 | 17,514,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 3,100 | 4,080.00 | 12,648,000 | 4,090.00 | 12,679,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,200 | 5,483.00 | 12,062,600 | 5,625.00 | 12,375,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,000 | 5,816.00 | 11,632,000 | 6,144.00 | 12,288,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 3,000 | 4,065.00 | 12,195,000 | 4,064.00 | 12,192,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,700 | 6,556.00 | 11,145,200 | 6,782.00 | 11,529,400 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 600 | 16,115.00 | 9,669,000 | 19,075.00 | 11,445,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,700 | 3,988.00 | 10,767,600 | 4,059.00 | 10,959,300 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 2,600 | 4,339.00 | 11,281,400 | 4,144.00 | 10,774,400 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,700 | 3,712.00 | 10,022,400 | 3,820.00 | 10,314,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,300 | 4,200.00 | 9,660,000 | 4,336.00 | 9,972,800 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 700 | 12,640.00 | 8,848,000 | 14,200.00 | 9,940,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,300 | 3,966.00 | 9,121,800 | 4,183.00 | 9,620,900 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 200 | 41,170.00 | 8,234,000 | 45,170.00 | 9,034,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 400 | 20,250.00 | 8,100,000 | 22,470.00 | 8,988,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,800 | 3,123.00 | 8,744,400 | 3,207.00 | 8,979,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 400 | 18,900.00 | 7,560,000 | 21,580.00 | 8,632,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 5,600 | 1,490.00 | 8,344,000 | 1,486.50 | 8,324,400 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,100 | 6,800.00 | 7,480,000 | 7,394.00 | 8,133,400 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,300 | 5,553.00 | 7,218,900 | 6,127.00 | 7,965,100 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 100 | 79,530.00 | 7,953,000 | 78,420.00 | 7,842,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 400 | 17,390.00 | 6,956,000 | 18,510.00 | 7,404,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 300 | 19,795.00 | 5,938,500 | 22,905.00 | 6,871,500 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 100 | 56,640.00 | 5,664,000 | 65,350.00 | 6,535,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 900 | 6,848.00 | 6,163,200 | 7,170.00 | 6,453,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 3,300 | 1,924.00 | 6,349,200 | 1,912.50 | 6,311,250 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 2,200 | 2,610.50 | 5,743,100 | 2,655.00 | 5,841,000 | 0.66 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 2.14 | ||
| 食料品 | 3.65 | ||
| 繊維製品 | 0.52 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 化学 | 6.89 | ||
| 医薬品 | 6.05 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| ゴム製品 | 0.76 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 鉄鋼 | 0.94 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.71 | ||
| 機械 | 5.93 | ||
| 電気機器 | 19.30 | ||
| 輸送用機器 | 8.26 | ||
| 精密機器 | 2.95 | ||
| その他製品 | 2.63 | ||
| 電気・ガス業 | 1.44 | ||
| 陸運業 | 3.32 | ||
| 海運業 | 0.66 | ||
| 空運業 | 0.57 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 9.95 | ||
| 卸売業 | 6.54 | ||
| 小売業 | 5.24 | ||
| 不動産業 | 2.11 | ||
| サービス業 | 5.25 | ||
| 合 計 | 98.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
