有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/09-2024/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 42,900 | 2,702.10 | 115,920,147 | 3,000.00 | 128,700,000 | 5.15 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 5,500 | 13,170.00 | 72,435,000 | 14,695.00 | 80,822,500 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 60,130.00 | 48,104,000 | 66,580.00 | 53,264,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,700 | 24,347.33 | 41,390,475 | 27,865.00 | 47,370,500 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,800 | 10,245.00 | 38,931,000 | 11,675.00 | 44,365,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 232,800 | 173.90 | 40,485,039 | 186.30 | 43,370,640 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 16,400 | 2,353.00 | 38,589,200 | 2,565.00 | 42,066,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,100 | 5,637.00 | 40,022,700 | 5,875.00 | 41,712,500 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,900 | 7,223.00 | 35,392,700 | 8,310.00 | 40,719,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 5,600 | 5,891.76 | 32,993,894 | 6,752.00 | 37,811,200 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 6,200 | 5,443.00 | 33,746,600 | 6,031.00 | 37,392,200 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5,900 | 5,818.00 | 34,326,200 | 5,927.00 | 34,969,300 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 19,100 | 1,530.00 | 29,223,000 | 1,675.50 | 32,002,050 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6,900 | 4,288.00 | 29,587,200 | 4,362.00 | 30,097,800 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 6,800 | 4,031.00 | 27,410,800 | 4,423.00 | 30,076,400 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 6,000 | 4,594.00 | 27,564,000 | 4,897.00 | 29,382,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,500 | 16,865.00 | 25,297,500 | 18,945.00 | 28,417,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,900 | 6,080.00 | 23,712,000 | 6,460.00 | 25,194,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 12,600 | 1,811.00 | 22,818,600 | 1,963.50 | 24,740,100 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 4,300 | 5,274.00 | 22,678,200 | 5,502.00 | 23,658,600 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 900 | 22,750.00 | 20,475,000 | 23,885.00 | 21,496,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 7,100 | 2,907.50 | 20,643,250 | 3,015.00 | 21,406,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 8,800 | 2,029.50 | 17,859,600 | 2,203.00 | 19,386,400 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4,700 | 3,757.00 | 17,657,900 | 3,895.00 | 18,306,500 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 6,900 | 2,291.00 | 15,807,900 | 2,541.50 | 17,536,350 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 5,000 | 3,147.00 | 15,735,000 | 3,415.00 | 17,075,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 75,000.00 | 15,000,000 | 82,910.00 | 16,582,000 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,800 | 5,645.00 | 15,806,000 | 5,856.00 | 16,396,800 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 400 | 32,920.00 | 13,168,000 | 40,380.00 | 16,152,000 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 400 | 34,010.00 | 13,604,000 | 39,780.00 | 15,912,000 | 0.64 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.40 | ||
| 建設業 | 2.27 | ||
| 食料品 | 3.75 | ||
| 繊維製品 | 0.39 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 6.65 | ||
| 医薬品 | 5.13 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.52 | ||
| ゴム製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.88 | ||
| 鉄鋼 | 1.10 | ||
| 非鉄金属 | 0.74 | ||
| 金属製品 | 0.60 | ||
| 機械 | 6.10 | ||
| 電気機器 | 19.98 | ||
| 輸送用機器 | 9.75 | ||
| 精密機器 | 2.65 | ||
| その他製品 | 2.73 | ||
| 電気・ガス業 | 1.55 | ||
| 陸運業 | 3.00 | ||
| 海運業 | 1.03 | ||
| 空運業 | 0.49 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 8.73 | ||
| 卸売業 | 8.13 | ||
| 小売業 | 4.74 | ||
| 不動産業 | 2.17 | ||
| サービス業 | 4.80 | ||
| 合 計 | 99.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
