上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,194,113 | 30,495,170 |
| 株式 | 48,280,673,150 | 3,664,493,258 |
| 未収入金 | － | 42,934,660 |
| 未収配当金 | 50,542,545 | 5,290,436 |
| 未収利息 | 101 | 53 |
| 流動資産計 | 48,395,409,909 | 3,743,213,577 |
| 資産の部合計 | 48,395,409,909 | 3,743,213,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,831,030 | 63,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,141 | 2,474,628 |
| 未払委託者報酬 | 3,624,011 | 5,302,890 |
| その他未払費用 | 1,409,914 | 354,384 |
| 流動負債計 | 96,556,096 | 71,331,902 |
| 負債の部合計 | 96,556,096 | 71,331,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,915,515,000 | 3,160,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,383,338,813 | 511,881,675 |
| （分配準備積立金） | 8,569,172 | 347,025 |
| 元本等合計 | 48,298,853,813 | 3,671,881,675 |
| 純資産の部合計 | 48,298,853,813 | 3,671,881,675 |
| 負債・純資産合計 | 48,395,409,909 | 3,743,213,577 |
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