上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,444,100 | 26,225,020 |
| 株式 | 2,894,431,195 | 4,922,560,610 |
| 未収入金 | 12,313,650 | 37,719,660 |
| 未収配当金 | 4,500,283 | 8,359,575 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 2,930,689,261 | 4,994,864,865 |
| 資産の部合計 | 2,930,689,261 | 4,994,864,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,835,000 | 56,416,428 |
| 未払受託者報酬 | 604,953 | 749,402 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,459 | 1,606,002 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 2,000,423 | 2,826,474 |
| 流動負債計 | 39,736,835 | 61,598,332 |
| 負債の部合計 | 39,736,835 | 61,598,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,389,000,000 | 4,701,369,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,952,426 | 231,897,533 |
| （分配準備積立金） | 2,011,751 | 1,188,234 |
| 元本等合計 | 2,890,952,426 | 4,933,266,533 |
| 純資産の部合計 | 2,890,952,426 | 4,933,266,533 |
| 負債・純資産合計 | 2,930,689,261 | 4,994,864,865 |
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