上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月8日 | 2018年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,359,427 |
| コール・ローン | 34,718,513 | 68,125,589 |
| 株式 | 5,978,175,136 | 20,516,634,720 |
| 未収入金 | 11,788,150 | 78,599,950 |
| 未収配当金 | 8,379,643 | 28,281,935 |
| 流動資産計 | 6,033,061,442 | 20,699,001,621 |
| 資産の部合計 | 6,033,061,442 | 20,699,001,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,812,428 | 126,486,738 |
| 未払受託者報酬 | 836,447 | 2,359,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,518 | 5,056,187 |
| 未払利息 | 160 | 372 |
| その他未払費用 | 1,651,373 | 4,265,583 |
| 流動負債計 | 49,092,926 | 138,168,373 |
| 負債の部合計 | 49,092,926 | 138,168,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,734,369,000 | 14,054,082,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,249,599,516 | 6,506,751,248 |
| （分配準備積立金） | 832,293 | 5,907,425 |
| 元本等合計 | 5,983,968,516 | 20,560,833,248 |
| 純資産の部合計 | 5,983,968,516 | 20,560,833,248 |
| 負債・純資産合計 | 6,033,061,442 | 20,699,001,621 |
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