上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,344,676 | 37,871,223 |
| 株式 | 9,687,624,120 | 16,451,981,550 |
| 未収入金 | － | 156,223,650 |
| 未収配当金 | 16,396,977 | 22,866,435 |
| 流動資産計 | 9,732,365,773 | 16,668,942,858 |
| 資産の部合計 | 9,732,365,773 | 16,668,942,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,911,252 | 150,127,710 |
| 未払受託者報酬 | 2,187,619 | 2,698,677 |
| 未払委託者報酬 | 4,687,904 | 5,783,008 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 13,443,182 | 8,762,014 |
| 流動負債計 | 145,229,972 | 167,371,417 |
| 負債の部合計 | 145,229,972 | 167,371,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,939,514,000 | 10,008,514,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,647,621,801 | 6,493,057,441 |
| （分配準備積立金） | 10,435,035 | 7,968,991 |
| 元本等合計 | 9,587,135,801 | 16,501,571,441 |
| 純資産の部合計 | 9,587,135,801 | 16,501,571,441 |
| 負債・純資産合計 | 9,732,365,773 | 16,668,942,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
