上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials（1586）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,014,902 | 21,783,962 |
| 株式 | 42,591,656,060 | 5,815,188,490 |
| 未収入金 | － | 307,670,100 |
| 未収配当金 | 58,069,385 | 10,228,308 |
| 流動資産計 | 42,720,740,347 | 6,154,870,860 |
| 資産の部合計 | 42,720,740,347 | 6,154,870,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,334,056 | 303,117,232 |
| 未払受託者報酬 | 4,286,947 | 3,744,816 |
| 未払委託者報酬 | 9,186,463 | 8,024,746 |
| 未払利息 | 54 | － |
| その他未払費用 | 10,397,222 | 2,944,718 |
| 流動負債計 | 123,204,742 | 317,831,512 |
| 負債の部合計 | 123,204,742 | 317,831,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,833,514,000 | 3,444,514,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,764,021,605 | 2,392,525,348 |
| （分配準備積立金） | 5,046,296 | 306,326 |
| 元本等合計 | 42,597,535,605 | 5,837,039,348 |
| 純資産の部合計 | 42,597,535,605 | 5,837,039,348 |
| 負債・純資産合計 | 42,720,740,347 | 6,154,870,860 |
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