剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	450,326,508	2,348,996,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	3,738,459,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,064,512,845	61,687,014
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,064,512,845	61,687,014
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,794,641	2,137,545,961
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,794,641	2,137,545,961
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,198,550,962	4,413,095,835

2015/07/23 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	23,454,703,329	10,211,351,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,217,194,321	4,758,437,534

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/23 9:02