有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年10月24日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(注)1.先物取引の時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年10月24日現在)
(イ)株式
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
第1 有価証券明細表(平成28年10月24日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用) | 3,528,631,068 | 4,401,261,531 | |
| 合計 | 3,528,631,068 | 4,401,261,531 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | (平成27年10月26日現在) | (平成28年10月24日現在) |
| 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 218,097,684 | 58,859,480 | |
| コール・ローン | 50,560,420 | 14,671,476 | |
| 株式 | 7,570,908,003 | 4,000,169,072 | |
| 投資証券 | 501,413,673 | 257,974,111 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,188,830 | 165,487 | |
| 未収入金 | 432,864,832 | 91,686,126 | |
| 未収配当金 | 11,953,420 | 5,495,949 | |
| 未収利息 | 27 | - | |
| 差入委託証拠金 | 8,361,083 | 7,667,383 | |
| 流動資産合計 | 8,797,347,972 | 4,436,689,084 | |
| 資産合計 | 8,797,347,972 | 4,436,689,084 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,235,569 | 428,101 | |
| 未払金 | 2,107,178 | 21,112,492 | |
| 未払解約金 | 67,737,654 | 14,043,092 | |
| 未払利息 | - | 35 | |
| 流動負債合計 | 73,080,401 | 35,583,720 | |
| 負債合計 | 73,080,401 | 35,583,720 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 6,256,374,588 | 3,528,631,068 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,467,892,983 | 872,474,296 | |
| 元本等合計 | 8,724,267,571 | 4,401,105,364 | |
| 純資産合計 | 8,724,267,571 | 4,401,105,364 | |
| 負債純資産合計 | 8,797,347,972 | 4,436,689,084 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式、投資信託受益証券および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準および評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (平成27年10月26日現在) | (平成28年10月24日現在) |
| ※1期首元本額 | 23,454,703,329円 | 6,256,374,588円 |
| 期中追加設定元本額 | 257,658,110円 | 181,101,454円 |
| 期中解約元本額 | 17,455,986,851円 | 2,908,844,974円 |
| 元本の内訳(注) | ||
| 日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド | 6,256,374,588円 | 3,528,631,068円 |
| 合 計 | 6,256,374,588円 | 3,528,631,068円 |
| 受益権の総数 | 6,256,374,588口 | 3,528,631,068口 |
| 1口当たりの純資産額 | 1.3945円 | 1.2473円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,945円) | (12,473円) |
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
| 当財務諸表対象期間 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容およびそのリスク | 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、投資信託受益証券、投資証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、株式関連では信託財産の効率的な運用に資する目的ならびに株式の価格変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を目的、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 各期間末 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成27年10月26日現在) | (平成28年10月24日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 235,715,634 | 349,466,718 |
| 投資証券 | 17,282,139 | 15,950,541 |
| 合計 | 252,997,773 | 365,417,259 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
| 区分 | 種類 | (平成27年10月26日現在) | (平成28年10月24日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場 取引 | 株価指数先物取引 | ||||||||
| 買建 | 103,899,355 | - | 104,214,319 | 314,964 | 63,708,565 | - | 63,312,782 | △395,783 | |
| 合計 | 103,899,355 | - | 104,214,319 | 314,964 | 63,708,565 | - | 63,312,782 | △395,783 | |
(注)1.先物取引の時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | (平成27年10月26日現在) | (平成28年10月24日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場 取引 以外 の取 引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | |||||||||
| アメリカドル | 297,939,000 | - | 301,109,153 | △3,170,153 | 36,456,000 | - | 36,488,318 | △32,318 | |
| ユーロ | 141,129,000 | - | 138,320,550 | 2,808,450 | 17,577,000 | - | 17,411,513 | 165,487 | |
| 合計 | 439,068,000 | - | 439,429,703 | △361,703 | 54,033,000 | - | 53,899,831 | 133,169 | |
(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年10月24日現在)
(イ)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| 日本円 | 大成建設 | 23,000 | 758.00 | 17,434,000 | |
| 大林組 | 15,700 | 997.00 | 15,652,900 | ||
| 協和エクシオ | 8,600 | 1,524.00 | 13,106,400 | ||
| レンゴー | 19,000 | 656.00 | 12,464,000 | ||
| 住友精化 | 4,400 | 3,890.00 | 17,116,000 | ||
| 三菱ケミカルホールディングス | 22,400 | 664.90 | 14,893,760 | ||
| 関西ペイント | 2,300 | 2,182.00 | 5,018,600 | ||
| そーせいグループ | 800 | 16,570.00 | 13,256,000 | ||
| UACJ | 54,000 | 316.00 | 17,064,000 | ||
| LIXILグループ | 7,600 | 2,387.00 | 18,141,200 | ||
| 荏原製作所 | 5,500 | 3,190.00 | 17,545,000 | ||
| 日本精工 | 19,600 | 1,156.00 | 22,657,600 | ||
| NTN | 33,000 | 393.00 | 12,969,000 | ||
| ミネベア | 7,000 | 1,032.00 | 7,224,000 | ||
| 富士通ゼネラル | 6,000 | 2,271.00 | 13,626,000 | ||
| アルプス電気 | 5,300 | 2,565.00 | 13,594,500 | ||
| SCREENホールディングス | 1,600 | 6,470.00 | 10,352,000 | ||
| 電源開発 | 5,500 | 2,421.00 | 13,315,500 | ||
| トレンドマイクロ | 1,000 | 3,655.00 | 3,655,000 | ||
| カワチ薬品 | 4,900 | 2,496.00 | 12,230,400 | ||
| エディオン | 13,800 | 904.00 | 12,475,200 | ||
| トリドールホールディングス | 7,000 | 2,598.00 | 18,186,000 | ||
| ドンキホーテホールディングス | 2,400 | 4,050.00 | 9,720,000 | ||
| ニトリホールディングス | 1,900 | 12,380.00 | 23,522,000 | ||
| 新生銀行 | 91,000 | 160.00 | 14,560,000 | ||
| あおぞら銀行 | 10,000 | 341.00 | 3,410,000 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 38,000 | 443.00 | 16,834,000 | ||
| スルガ銀行 | 5,500 | 2,548.00 | 14,014,000 | ||
| 日本取引所グループ | 3,700 | 1,589.00 | 5,879,300 | ||
| オープンハウス | 4,200 | 2,218.00 | 9,315,600 | ||
| 飯田グループホールディングス | 6,900 | 2,005.00 | 13,834,500 | ||
| パーク24 | 4,600 | 3,360.00 | 15,456,000 | ||
| タカラレーベン | 16,900 | 778.00 | 13,148,200 | ||
| ネクスト | 17,800 | 928.00 | 16,518,400 | ||
| エムスリー | 7,400 | 3,450.00 | 25,530,000 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 35 | 483,719,060 | ||
| 組入時価比率: | 11.0% | 12.1% | |||
| アメリカドル | SAFEWAY CASA LEY CVR | 14,600 | 0.06 | 949.00 | |
| SAFEWAY PDC CVR | 14,600 | 0.05 | 730.00 | ||
| BAKER HUGHES INC | 200 | 52.35 | 10,470.00 | ||
| CIMAREX ENERGY CO | 925 | 137.15 | 126,863.75 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 2,175 | 42.69 | 92,850.75 | ||
| ENSCO PLC-CL A | 6,550 | 8.90 | 58,295.00 | ||
| EQT CORPORATION | 1,500 | 64.35 | 96,525.00 | ||
| GULFPORT ENERGY CORPORATION | 675 | 26.51 | 17,894.25 | ||
| MARATHON OIL CORP | 12,600 | 14.64 | 184,464.00 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 1,175 | 44.09 | 51,805.75 | ||
| MURPHY OIL CORPORATION | 1,275 | 29.21 | 37,242.75 | ||
| NABORS INDUSTRIES LTD | 6,775 | 13.05 | 88,413.75 | ||
| NOBLE ENERGY INC | 200 | 35.74 | 7,148.00 | ||
| ONEOK INC | 625 | 50.63 | 31,643.75 | ||
| PBF ENERGY INC-CLASS A | 1,550 | 21.18 | 32,829.00 | ||
| QEP RESOURCES INC | 8,750 | 17.81 | 155,837.50 | ||
| ROWAN COMPANIES PLC-A | 1,575 | 14.56 | 22,932.00 | ||
| SUPERIOR ENERGY SERVICES INC | 5,950 | 18.79 | 111,800.50 | ||
| TESORO CORPORATION | 1,400 | 81.80 | 114,520.00 | ||
| VALERO ENERGY CORPORATION | 800 | 55.76 | 44,608.00 | ||
| WORLD FUEL SERVICES CORPORATION | 4,425 | 46.61 | 206,249.25 | ||
| WPX ENERGY INC | 4,525 | 12.68 | 57,377.00 | ||
| AVERY DENNISON CORPORATION | 1,250 | 75.50 | 94,375.00 | ||
| BERRY PLASTICS GROUP INC | 5,575 | 45.48 | 253,551.00 | ||
| CABOT CORPORATION | 7,350 | 51.77 | 380,509.50 | ||
| CROWN HOLDINGS INC | 1,925 | 54.55 | 105,008.75 | ||
| HUNTSMAN CORPORATION | 300 | 16.50 | 4,950.00 | ||
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 2,175 | 47.00 | 102,225.00 | ||
| NEWMONT MINING CORPORATION | 1,050 | 36.35 | 38,167.50 | ||
| RELIANCE STEEL&ALUMINUM CO | 1,525 | 68.36 | 104,249.00 | ||
| SEALED AIR CORPORATION | 725 | 43.34 | 31,421.50 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 8,825 | 26.35 | 232,538.75 | ||
| AECOM | 5,525 | 26.99 | 149,119.75 | ||
| BWX TECHNOLOGIES INC | 2,225 | 38.76 | 86,241.00 | ||
| CRANE CO | 3,525 | 60.43 | 213,015.75 | ||
| FLUOR CORPORATION | 775 | 49.52 | 38,378.00 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 2,650 | 155.68 | 412,552.00 | ||
| INGERSOLL-RAND PLC | 1,075 | 65.76 | 70,692.00 | ||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 1,975 | 50.55 | 99,836.25 | ||
| KBR INC | 24,375 | 14.79 | 360,506.25 | ||
| L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | 975 | 146.33 | 142,671.75 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | 75 | 215.86 | 16,189.50 | ||
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | 1,625 | 123.20 | 200,200.00 | ||
| REGAL BELOIT CORPORATION | 1,850 | 58.35 | 107,947.50 | ||
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC-CL A | 1,800 | 48.17 | 86,706.00 | ||
| KAR AUCTION SERVICES INC | 7,200 | 43.35 | 312,120.00 | ||
| LSC COMMUNICATIONS INC | 90 | 24.75 | 2,227.50 | ||
| RR DONNELLEY & SONS COMPANY | 241 | 19.18 | 4,622.38 | ||
| TRANSUNION | 3,300 | 32.61 | 107,613.00 | ||
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | 6,175 | 18.57 | 114,669.75 | ||
| LANDSTAR SYSTEM INC | 425 | 70.65 | 30,026.25 | ||
| THOR INDUSTRIES INC | 2,675 | 81.85 | 218,948.75 | ||
| DR HORTON INC | 11,575 | 29.08 | 336,601.00 | ||
| HASBRO INC | 1,150 | 82.81 | 95,231.50 | ||
| MATTEL INC | 7,025 | 32.75 | 230,068.75 | ||
| PVH CORP | 3,925 | 109.36 | 429,238.00 | ||
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 1,775 | 51.88 | 92,087.00 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 575 | 63.07 | 36,265.25 | ||
| GRAHAM HOLDINGS COMPANY-CLASS B | 50 | 468.94 | 23,447.00 | ||
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY | 17,200 | 28.43 | 488,996.00 | ||
| VAIL RESORTS INC | 975 | 158.04 | 154,089.00 | ||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 800 | 25.90 | 20,720.00 | ||
| THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC | 3,025 | 22.38 | 67,699.50 | ||
| BEST BUY CO INC | 8,625 | 39.46 | 340,342.50 | ||
| DOLLAR TREE INC | 275 | 75.71 | 20,820.25 | ||
| GROUPON INC | 3,775 | 5.02 | 18,950.50 | ||
| LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION Q-A | 13,400 | 19.02 | 254,868.00 | ||
| MACY'S INC | 2,850 | 36.51 | 104,053.50 | ||
| MURPHY USA INC | 100 | 68.61 | 6,861.00 | ||
| THE MICHAELS COS INC | 2,350 | 23.93 | 56,235.50 | ||
| URBAN OUTFITTERS INC | 5,950 | 33.58 | 199,801.00 | ||
| RITE AID CORPORATION | 8,850 | 7.04 | 62,304.00 | ||
| SYSCO CORPORATION | 5,175 | 47.49 | 245,760.75 | ||
| US FOODS HOLDING CORP | 1,900 | 22.92 | 43,548.00 | ||
| INGREDION INCORPORATED | 3,275 | 130.41 | 427,092.75 | ||
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 10,800 | 20.62 | 222,696.00 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 7,100 | 69.54 | 493,734.00 | ||
| HERBALIFE LTD | 1,650 | 62.59 | 103,273.50 | ||
| NU SKIN ENTERPRISES INC-A | 100 | 63.25 | 6,325.00 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | 4,450 | 80.02 | 356,089.00 | ||
| CENTENE CORPORATION | 1,774 | 62.10 | 110,165.40 | ||
| CIGNA CORPORATION | 225 | 124.18 | 27,940.50 | ||
| CR BARD INC | 150 | 219.38 | 32,907.00 | ||
| HILL-ROM HOLDINGS INC | 3,275 | 59.38 | 194,469.50 | ||
| HOLOGIC INC | 7,350 | 38.08 | 279,888.00 | ||
| HUMANA INC | 75 | 175.88 | 13,191.00 | ||
| PREMIER INC-CLASS A | 1,975 | 32.29 | 63,772.75 | ||
| ST JUDE MEDICAL INC | 850 | 79.36 | 67,456.00 | ||
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 8,775 | 23.53 | 206,475.75 | ||
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | 275 | 118.07 | 32,469.25 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 3,100 | 127.52 | 395,312.00 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 650 | 25.34 | 16,471.00 | ||
| ALKERMES PLC | 950 | 55.62 | 52,839.00 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1,100 | 36.67 | 40,342.50 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 775 | 82.28 | 63,767.00 | ||
| ENDO INTERNATIONAL PLC | 4,000 | 20.81 | 83,240.00 | ||
| INCYTE CORPORATION | 950 | 87.72 | 83,334.00 | ||
| INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC | 250 | 137.41 | 34,352.50 | ||
| MALLINCKRODT PLC | 1,475 | 62.10 | 91,597.50 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 400 | 45.65 | 18,260.00 | ||
| PERRIGO COMPANY PLC | 950 | 90.31 | 85,794.50 | ||
| SEATTLE GENETICS INC | 400 | 50.83 | 20,332.00 | ||
| VWR CORPORATION | 1,150 | 27.50 | 31,625.00 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 950 | 25.97 | 24,671.50 | ||
| EAST WEST BANCORP INC | 1,450 | 39.79 | 57,695.50 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 650 | 21.21 | 13,786.50 | ||
| POPULAR INC | 8,875 | 38.47 | 341,421.25 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7,875 | 10.64 | 83,790.00 | ||
| SIGNATURE BANK | 300 | 116.76 | 35,028.00 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 550 | 125.05 | 68,777.50 | ||
| ZIONS BANCORPORATION | 775 | 32.34 | 25,063.50 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 3,575 | 55.35 | 197,876.25 | ||
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 90 | 25.02 | 2,251.80 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 250 | 266.33 | 66,582.50 | ||
| LAZARD LTD-CL A MLP | 450 | 36.03 | 16,213.50 | ||
| MSCI INC | 1,850 | 82.90 | 153,365.00 | ||
| NASDAQ INC | 375 | 66.18 | 24,817.50 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 250 | 58.75 | 14,687.50 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 8,025 | 28.23 | 226,545.75 | ||
| ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY HOLDGS AG | 1,650 | 42.86 | 70,719.00 | ||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 1,675 | 74.72 | 125,156.00 | ||
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY | 125 | 118.50 | 14,812.50 | ||
| AON PLC | 525 | 109.55 | 57,513.75 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 400 | 77.62 | 31,048.00 | ||
| ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 800 | 49.19 | 39,352.00 | ||
| ASSURANT INC | 800 | 82.81 | 66,248.00 | ||
| ASSURED GUARANTY LTD | 1,200 | 29.97 | 35,964.00 | ||
| ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS LIMITED | 475 | 91.89 | 43,647.75 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 175 | 192.92 | 33,761.00 | ||
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 375 | 39.06 | 14,647.50 | ||
| FNF GROUP | 345 | 36.65 | 12,644.25 | ||
| HANOVER INSURANCE GROUP INC | 1,750 | 77.44 | 135,520.00 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 1,100 | 42.58 | 46,838.00 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 750 | 48.48 | 36,360.00 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1,000 | 52.62 | 52,620.00 | ||
| TORCHMARK CORPORATION | 500 | 63.48 | 31,740.00 | ||
| UNUM GROUP | 2,300 | 35.97 | 82,731.00 | ||
| VALIDUS HOLDINGS LTD | 775 | 50.13 | 38,850.75 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,725 | 44.54 | 76,831.50 | ||
| CA INC | 5,875 | 32.20 | 189,175.00 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 11,600 | 25.71 | 298,236.00 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 2,200 | 85.20 | 187,440.00 | ||
| COMPUTER SCIENCES CORPORATION | 4,325 | 55.49 | 239,994.25 | ||
| CORELOGIC INC | 5,125 | 38.47 | 197,158.75 | ||
| IAC/INTERACTIVECORP | 4,400 | 66.19 | 291,236.00 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 725 | 41.93 | 30,399.25 | ||
| TERADATA CORP | 1,000 | 29.34 | 29,340.00 | ||
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 1,950 | 47.71 | 93,034.50 | ||
| VANTIV INC-CL A | 5,975 | 57.35 | 342,666.25 | ||
| XEROX CORPORATION | 5,800 | 9.50 | 55,100.00 | ||
| YELP INC | 3,050 | 33.40 | 101,870.00 | ||
| ARRIS INTERNATIONAL PLC | 7,200 | 29.21 | 210,312.00 | ||
| ARROW ELECTRONICS INC | 200 | 61.42 | 12,284.00 | ||
| AVNET INC | 1,800 | 42.01 | 75,618.00 | ||
| F5 NETWORKS INC | 525 | 118.07 | 61,986.75 | ||
| FITBIT INC-A | 3,475 | 14.20 | 49,345.00 | ||
| INGRAM MICRO INC-CL A | 500 | 35.97 | 17,985.00 | ||
| NCR CORPORATION | 6,775 | 30.41 | 206,027.75 | ||
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 4,875 | 53.07 | 258,716.25 | ||
| CENTURYLINK INC | 4,775 | 28.21 | 134,702.75 | ||
| SPRINT CORPORATION | 3,975 | 6.55 | 26,036.25 | ||
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 1,750 | 37.07 | 64,872.50 | ||
| AMEREN CORPORATION | 1,075 | 48.47 | 52,105.25 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 2,825 | 22.72 | 64,184.00 | ||
| CMS ENERGY CORP | 2,625 | 41.16 | 108,045.00 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 800 | 73.17 | 58,536.00 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 1,400 | 92.75 | 129,850.00 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 2,625 | 70.90 | 186,112.50 | ||
| ENTERGY CORPORATION | 1,775 | 74.17 | 131,651.75 | ||
| GREAT PLAINS ENERGY INCORPORATED | 1,525 | 27.56 | 42,029.00 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 175 | 74.08 | 12,964.00 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORP | 2,125 | 40.95 | 87,018.75 | ||
| SEMPRA ENERGY | 1,300 | 104.85 | 136,305.00 | ||
| THE AES CORPORATION | 5,475 | 12.02 | 65,809.50 | ||
| UGI CORPORATION | 5,500 | 44.72 | 245,960.00 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 8,975 | 28.43 | 255,159.25 | ||
| LAM RESEARCH CORPORATION | 600 | 97.61 | 58,566.00 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 33,675 | 12.90 | 434,407.50 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 1,975 | 11.82 | 23,344.50 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,050 | 77.47 | 81,343.50 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 180 | 20,402,435.08 | ||
| (2,119,404,956) | |||||
| 組入時価比率: | 48.2% | 52.9% | |||
| ユーロ | TECHNIP SA | 2,619 | 62.28 | 163,111.32 | |
| COVESTRO AG | 1,843 | 53.37 | 98,360.91 | ||
| HUHTAMAKI OYJ | 2,473 | 40.30 | 99,661.90 | ||
| UMICORE SA | 2,730 | 55.91 | 152,634.30 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 5,303 | 19.23 | 101,976.69 | ||
| CRAMO OYJ | 4,180 | 25.13 | 105,043.40 | ||
| GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA | 4,877 | 21.35 | 104,123.95 | ||
| IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA | 2,864 | 57.00 | 163,248.00 | ||
| JUNGHEINRICH AG-PRFD | 3,453 | 29.21 | 100,862.13 | ||
| METSO OYJ | 3,974 | 24.90 | 98,952.60 | ||
| STABILUS SA | 2,034 | 50.18 | 102,066.12 | ||
| TARKETT SA | 4,637 | 36.48 | 169,180.94 | ||
| THALES SA | 1,881 | 85.02 | 159,922.62 | ||
| YIT OYJ | 13,221 | 7.79 | 103,057.69 | ||
| PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA | 15,487 | 6.79 | 105,156.73 | ||
| AENA SA | 782 | 132.75 | 103,810.50 | ||
| CIE AUTOMOTIVE SA | 5,800 | 17.74 | 102,921.00 | ||
| SALVATORE FERRAGAMO SPA | 6,849 | 22.48 | 153,965.52 | ||
| SEB SA | 1,243 | 132.00 | 164,076.00 | ||
| TRIGANO SA | 2,510 | 63.21 | 158,657.10 | ||
| IPSOS | 5,771 | 29.35 | 169,378.85 | ||
| SA D'IETEREN NV | 2,741 | 39.71 | 108,845.11 | ||
| REMY COINTREAU SA | 2,198 | 78.00 | 171,444.00 | ||
| AMPLIFON SPA | 18,025 | 9.18 | 165,469.50 | ||
| KORIAN SA | 5,390 | 28.34 | 152,779.55 | ||
| SARTORIUS AG-VORZUG | 1,282 | 79.85 | 102,367.70 | ||
| IPSEN SA | 2,473 | 63.37 | 156,714.01 | ||
| RECORDATI SPA | 5,541 | 26.75 | 148,221.75 | ||
| INTERTRUST NV | 7,823 | 19.84 | 155,247.43 | ||
| MAPFRE SA | 38,557 | 2.60 | 100,248.20 | ||
| SPONDA OYJ | 23,324 | 4.51 | 105,331.18 | ||
| BECHTLE AG | 1,009 | 98.87 | 99,759.83 | ||
| SOPRA STERIA GROUP | 1,652 | 96.54 | 159,484.08 | ||
| TIETO OYJ | 3,863 | 25.96 | 100,283.48 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | 4,787 | 31.96 | 153,016.45 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 35 | 4,559,380.54 | ||
| (515,210,001) | |||||
| 組入時価比率: | 11.7% | 12.9% | |||
| 英ポンド | PETROFAC LIMITED | 5,100 | 8.98 | 45,823.50 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 11,000 | 10.94 | 120,340.00 | ||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 2,100 | 35.99 | 75,579.00 | ||
| JOHNSON MATTHEY PLC | 4,500 | 34.63 | 155,835.00 | ||
| MONDI PLC | 6,000 | 16.32 | 97,920.00 | ||
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 1,140 | 71.55 | 81,567.00 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 23,400 | 13.25 | 310,050.00 | ||
| DCC PLC | 3,260 | 65.80 | 214,508.00 | ||
| IMI PLC | 5,200 | 10.26 | 53,352.00 | ||
| SMITHS GROUP PLC | 9,800 | 14.36 | 140,728.00 | ||
| THE WEIR GROUP PLC | 4,200 | 17.62 | 74,004.00 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 1,850 | 35.01 | 64,768.50 | ||
| PERSIMMON PLC | 5,000 | 17.31 | 86,550.00 | ||
| TAYLOR WIMPEY PLC | 41,394 | 1.45 | 60,269.66 | ||
| CARNIVAL PLC | 2,400 | 37.75 | 90,600.00 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 2,700 | 31.60 | 85,320.00 | ||
| PADDY POWER BETFAIR PUBLIC LIMITED | 1,150 | 85.70 | 98,555.00 | ||
| ITV PLC | 43,500 | 1.71 | 74,385.00 | ||
| TATE & LYLE PLC | 21,500 | 7.80 | 167,807.50 | ||
| 3I GROUP PLC | 17,800 | 6.61 | 117,658.00 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 3,235 | 28.65 | 92,682.75 | ||
| PROVIDENT FINANCIAL PLC | 2,700 | 30.05 | 81,135.00 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 5,000 | 19.68 | 98,400.00 | ||
| OLD MUTUAL PLC | 7,400 | 1.99 | 14,733.40 | ||
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 6,450 | 21.96 | 141,642.00 | ||
| THE SAGE GROUP PLC | 25,350 | 7.22 | 183,153.75 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 26 | 2,827,367.06 | ||
| (358,651,511) | |||||
| 組入時価比率: | 8.1% | 9.0% | |||
| スイスフラン | SIKA AG-BR | 36 | 4,666.00 | 167,976.00 | |
| DORMA+KABA HOLDING AG-REG B | 244 | 700.00 | 170,800.00 | ||
| OC OERLIKON CORPORATION AG-REG | 17,036 | 9.47 | 161,330.92 | ||
| SULZER AG-REG | 1,600 | 99.65 | 159,440.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 4 | 659,546.92 | ||
| (68,929,248) | |||||
| 組入時価比率: | 1.6% | 1.7% | |||
| スウェーデンクローネ | BILLERUDKORSNAS AB | 6,248 | 153.80 | 960,942.40 | |
| GRANGES AB | 11,502 | 87.00 | 1,000,674.00 | ||
| INDUTRADE AB | 5,433 | 186.30 | 1,012,167.90 | ||
| INWIDO AB | 8,755 | 112.50 | 984,937.50 | ||
| NOBINA AB | 16,833 | 60.00 | 1,009,980.00 | ||
| THE THULE GROUP AB | 6,798 | 140.00 | 951,720.00 | ||
| KAPPAHL AB | 20,643 | 47.60 | 982,606.80 | ||
| CLOETTA AB-B SHS | 30,546 | 32.10 | 980,526.60 | ||
| ORIFLAME HOLDING AG | 3,055 | 327.70 | 1,001,123.50 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 9 | 8,884,678.70 | ||
| (103,506,506) | |||||
| 組入時価比率: | 2.4% | 2.6% | |||
| ノルウェークローネ | SUBSEA 7 SA | 10,127 | 91.20 | 923,582.40 | |
| BAKKAFROST P/F | 2,606 | 351.70 | 916,530.20 | ||
| SKANDIABANKEN ASA | 15,283 | 58.75 | 897,876.25 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 3 | 2,737,988.85 | ||
| (34,416,519) | |||||
| 組入時価比率: | 0.8% | 0.9% | |||
| デンマーククローネ | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2,107 | 545.00 | 1,148,315.00 | |
| ROYAL UNIBREW A/S | 2,319 | 324.70 | 752,979.30 | ||
| SIMCORP A/S | 1,983 | 382.20 | 757,902.60 | ||
| TDC A/S | 19,795 | 37.75 | 747,261.25 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 4 | 3,406,458.15 | ||
| (51,744,099) | |||||
| 組入時価比率: | 1.2% | 1.3% | |||
| オーストラリアドル | WHITEHAVEN COAL LIMITED | 81,545 | 3.05 | 248,712.25 | |
| BLUESCOPE STEEL LIMITED | 18,003 | 7.77 | 139,883.31 | ||
| EVOLUTION MINING LTD | 79,499 | 2.28 | 181,257.72 | ||
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 42,087 | 5.12 | 215,485.44 | ||
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI | 3,529 | 20.45 | 72,168.05 | ||
| REGIS RESOURCES LTD | 20,403 | 3.35 | 68,350.05 | ||
| SOUTH32 LIMITED | 85,921 | 2.61 | 224,253.81 | ||
| ALS LIMITED | 31,148 | 6.39 | 199,035.72 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | 22,709 | 15.82 | 359,256.38 | ||
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED | 3,868 | 65.89 | 254,862.52 | ||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 29,021 | 11.48 | 333,161.08 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 1,213 | 74.80 | 90,732.40 | ||
| CHALLENGER LIMITED | 23,114 | 10.44 | 241,310.16 | ||
| TPG TELECOM LIMITED | 9,024 | 7.52 | 67,860.48 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 14 | 2,696,329.37 | ||
| (213,198,763) | |||||
| 組入時価比率: | 4.8% | 5.3% | |||
| 香港ドル | LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | 172,000 | 6.05 | 1,040,600.00 | |
| LONKING HOLDINGS LTD | 238,000 | 1.19 | 283,220.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 42,500 | 30.90 | 1,313,250.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 15,000 | 80.05 | 1,200,750.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 4 | 3,837,820.00 | ||
| (51,388,409) | |||||
| 組入時価比率: | 1.2% | 1.3% | |||
| 合計 | 4,000,169,072 | ||||
| (3,516,450,012) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 銘柄数 比率 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカドル | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC-REIT | 1,475 | 75,195.50 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A-REIT | 6,925 | 147,571.75 | ||||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC-REIT | 550 | 5,544.00 | ||||
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT A-REIT | 1,350 | 58,563.00 | ||||
| BOSTON PROPERTIES INC-REIT | 200 | 25,176.00 | ||||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC-REIT | 3,000 | 79,800.00 | ||||
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION-REIT | 275 | 4,235.00 | ||||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC-REIT | 4,725 | 103,241.25 | ||||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST-REIT | 4,075 | 111,614.25 | ||||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP-REIT | 450 | 42,714.00 | ||||
| CYRUSONE INC-REIT | 1,975 | 96,775.00 | ||||
| DDR CORP-REIT | 1,075 | 17,468.75 | ||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC-REIT | 275 | 26,312.00 | ||||
| DOUGLAS EMMETT INC-REIT | 750 | 27,322.50 | ||||
| EQUINIX INC-REIT | 1,460 | 540,068.60 | ||||
| EQUITY COMMONWEALTH-REIT | 7,000 | 213,430.00 | ||||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC-REIT | 1,125 | 84,071.25 | ||||
| LIBERTY PROPERTY TRUST-REIT | 1,050 | 42,084.00 | ||||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES-REIT | 350 | 32,291.00 | ||||
| POST PROPERTIES INC-REIT | 1,325 | 86,549.00 | ||||
| REGENCY CENTERS CORPORATION-REIT | 575 | 42,412.00 | ||||
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC-A-REIT | 3,450 | 54,441.00 | ||||
| SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST-REIT | 2,250 | 48,262.50 | ||||
| SL GREEN REALTY CORP-REIT | 75 | 7,770.75 | ||||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC-REIT | 3,525 | 43,921.50 | ||||
| TAUBMAN CENTERS INC-REIT | 625 | 46,318.75 | ||||
| VENTAS INC-REIT | 75 | 5,127.00 | ||||
| VORNADO REALTY TRUST-REIT | 1,025 | 97,416.00 | ||||
| WELLTOWER INC-REIT | 325 | 22,912.50 | ||||
| WEYERHAEUSER CO-REIT | 4,675 | 146,280.75 | ||||
| WP CAREY INC-REIT | 825 | 51,570.75 | ||||
| 計 | 銘柄数: | 31 | 56,835 | 2,386,460.35 | ||
| (247,905,501) | ||||||
| 組入時価比率: | 5.6% | 96.1% | ||||
| 香港ドル | LINK-REIT | 13,500 | 751,950.00 | |||
| 計 | 銘柄数: | 1 | 13,500 | 751,950.00 | ||
| (10,068,610) | ||||||
| 組入時価比率: | 0.2% | 3.9% | ||||
| 小計 | 257,974,111 | |||||
| (257,974,111) | ||||||
| 合計 | 257,974,111 | |||||
| (257,974,111) |
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
