GS債券戦略ファンドCコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,161,747 |
| 投資証券 | 399,664,287 |
| 派生商品評価勘定 | 74,908 |
| 未収入金 | 388,008 |
| 未収利息 | 31 |
| 流動資産計 | 421,288,981 |
| 資産の部合計 | 421,288,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,453,512 |
| 未払金 | 36,750,980 |
| 未払受託者報酬 | 8,893 |
| 未払委託者報酬 | 533,529 |
| その他未払費用 | 16,889 |
| 流動負債計 | 38,763,803 |
| 負債の部合計 | 38,763,803 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,293,595 |
| （分配準備積立金） | 3,038,933 |
| 元本 | 373,231,583 |
| 元本等合計 | 382,525,178 |
| 純資産の部合計 | 382,525,178 |
| 負債・純資産合計 | 421,288,981 |
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