GS債券戦略ファンドCコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月23日 | 2014年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 388,008 | 5,455,930 |
| コール・ローン | 21,161,747 | 20,864,527 |
| 投資証券 | 399,664,287 | 1,083,793,525 |
| 派生商品評価勘定 | 74,908 | 1,466,970 |
| 未収利息 | 31 | 23 |
| 流動資産計 | 421,288,981 | 1,111,580,975 |
| 資産の部合計 | 421,288,981 | 1,111,580,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,453,512 | － |
| 未払金 | 36,750,980 | － |
| 未払解約金 | － | 4,843,995 |
| 未払受託者報酬 | 8,893 | 115,820 |
| 未払委託者報酬 | 533,529 | 6,949,164 |
| その他未払費用 | 16,889 | 215,707 |
| 流動負債計 | 38,763,803 | 12,124,686 |
| 負債の部合計 | 38,763,803 | 12,124,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,293,595 | 25,502,056 |
| （分配準備積立金） | 3,038,933 | 26,309,475 |
| 元本 | 373,231,583 | 1,073,954,233 |
| 元本等合計 | 382,525,178 | 1,099,456,289 |
| 純資産の部合計 | 382,525,178 | 1,099,456,289 |
| 負債・純資産合計 | 421,288,981 | 1,111,580,975 |
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