GS債券戦略ファンドCコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)⁄Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月23日 | 2015年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,864,527 | 25,087,303 |
| 投資証券 | 1,083,793,525 | 1,757,490,850 |
| 派生商品評価勘定 | 1,466,970 | － |
| 未収入金 | 5,455,930 | 34,328,773 |
| 未収利息 | 23 | 23 |
| 流動資産計 | 1,111,580,975 | 1,816,906,949 |
| 資産の部合計 | 1,111,580,975 | 1,816,906,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,843,995 | 20,602,179 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,651,190 |
| 未払受託者報酬 | 115,820 | 202,564 |
| 未払委託者報酬 | 6,949,164 | 12,153,795 |
| その他未払費用 | 215,707 | 374,276 |
| 流動負債計 | 12,124,686 | 39,984,004 |
| 負債の部合計 | 12,124,686 | 39,984,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,502,056 | -23,159,452 |
| （分配準備積立金） | 26,309,475 | 71,771,216 |
| 元本 | 1,073,954,233 | 1,800,082,397 |
| 元本等合計 | 1,099,456,289 | 1,776,922,945 |
| 純資産の部合計 | 1,099,456,289 | 1,776,922,945 |
| 負債・純資産合計 | 1,111,580,975 | 1,816,906,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
