有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 47,854.49 | 10,322.64 | 493,985,089 | 10,242.79 | 490,163,912 | 98.66 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 9.333 | 1,256,455.58 | 11,726,500 | 1,256,471.87 | 11,726,652 | 2.36 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 101.02 |
| 合計 | 101.02 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 74,591.307 | 10,325.77 | 770,213,199 | 10,242.79 | 764,023,749 | 101.45 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 14.409 | 1,256,504.40 | 18,104,972 | 1,256,471.85 | 18,104,503 | 2.40 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 103.85 |
| 合計 | 103.85 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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