有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年1月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 158,086.847 | 10,796.22 | 1,706,741,169 | 10,821.05 | 1,710,666,860 | 96.45 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 32.255 | 1,444,675.58 | 46,598,011 | 1,444,685.04 | 46,598,316 | 2.63 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年1月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 460,382.927 | 10,796.75 | 4,970,641,890 | 10,821.05 | 4,981,830,124 | 98.38 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 73.348 | 1,444,675.61 | 105,964,067 | 1,444,685.06 | 105,964,760 | 2.09 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.47 |
| 合計 | 100.47 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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