有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 106,588.979 | 10,048.44 | 1,071,053,493 | 10,079.29 | 1,074,342,296 | 96.71 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 21.613 | 1,256,420.67 | 27,155,020 | 1,256,421.73 | 27,155,043 | 2.44 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.15 |
| 合計 | 99.15 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 252,153.018 | 10,049.44 | 2,533,997,613 | 10,079.29 | 2,541,525,914 | 97.33 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 48.791 | 1,256,420.71 | 61,302,023 | 1,256,421.75 | 61,302,074 | 2.35 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.67 |
| 合計 | 99.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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