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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月23日)
(1)【投資状況】
(2014年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年1月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 490,163,912 | 98.66 |
| アイルランド | 11,726,652 | 2.36 | |
| 小 計 | ― | 501,890,564 | 101.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,061,526 | △1.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 496,829,038 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 764,023,749 | 101.45 |
| アイルランド | 18,104,503 | 2.40 | |
| 小 計 | ― | 782,128,252 | 103.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △28,991,969 | △3.85 |
| 合計(純資産総額) | ― | 753,136,283 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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