有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
- 【提出】
- 2015/04/23 9:45
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
(2015年1月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,710,666,860 | 96.45 |
| アイルランド | 46,598,316 | 2.63 |
| 小 計 | ― | 1,757,265,176 | 99.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,307,805 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,773,572,981 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年1月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,981,830,124 | 98.38 |
| アイルランド | 105,964,760 | 2.09 |
| 小 計 | ― | 5,087,794,884 | 100.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △23,886,427 | △0.47 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,063,908,457 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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