有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
- 【提出】
- 2014/10/23 10:01
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- 【項目】
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(1)【投資状況】
(2014年7月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,074,342,296 | 96.71 |
| アイルランド | 27,155,043 | 2.44 |
| 小 計 | ― | 1,101,497,339 | 99.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,450,463 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,110,947,802 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年7月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,541,525,914 | 97.33 |
| アイルランド | 61,302,074 | 2.35 |
| 小 計 | ― | 2,602,827,988 | 99.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,543,743 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,611,371,731 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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