純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2023/07/10 9:28

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	23,908,885
追加型公社債投資信託	16	1,435,132
単位型株式投資信託	91	409,779
単位型公社債投資信託	49	115,706
合 計	1,030	25,869,501

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2023/07/10 9:28

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2023/07/10 9:28

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/07/10 9:28

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)284,656.71236,6071,880,726,8986,6181,883,858,12299.01日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,007,8901.01812,044,2321.01812,044,2320.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.01親投資信託受益証券0.11合計99.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)130,034.58076,607859,138,4746,618860,568,85599.17日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド870,2541.0181886,0051.0181886,0050.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.17親投資信託受益証券0.10合計99.28e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)574,958.48339,2885,340,214,3929,3495,375,286,86099.04日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド7,196,2701.01817,326,5221.01817,326,5220.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.04親投資信託受益証券0.13合計99.17e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)179,582.00719,2881,667,957,6819,3491,678,912,18499.04日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,721,3841.01811,752,5411.01811,752,5410.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.04親投資信託受益証券0.10合計99.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)178,245.75036,7001,194,246,5276,7261,198,880,91698.92日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,491,6401.01811,518,6381.01811,518,6380.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.92親投資信託受益証券0.13合計99.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)20,967.42446,700140,481,7436,726141,026,89699.29日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド136,8561.0181139,3341.0181139,3330.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.29親投資信託受益証券0.10合計99.39e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)653,411.96553,6102,358,817,1953,6972,415,664,03699.47日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,299,0851.01812,340,6981.01812,340,6980.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.47親投資信託受益証券0.10合計99.57e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)86,607.39673,610312,652,7023,697320,187,54598.99日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド323,2461.0181329,0971.0181329,0960.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.99親投資信託受益証券0.10合計99.09e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)127,372.5026,696.52852,952,5076,814867,916,22898.99日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド845,1311.0181860,4271.0181860,4270.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.99親投資信託受益証券0.10合計99.08e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)57,578.23156,695385,486,2596,814392,338,06999.05日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド382,2411.0181389,1591.0181389,1590.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.05親投資信託受益証券0.10合計99.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)564,603.02411,356765,601,7001,394787,056,61599.05日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,016,8271.01811,035,2311.01811,035,2310.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.05親投資信託受益証券0.13合計99.18e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)87,239.90471,356118,297,3101,394121,612,42799.10日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド125,1181.0181127,3821.0181127,3820.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.10親投資信託受益証券0.10合計99.20e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)342,538.77596,0872,085,033,5286,1632,111,066,47598.99日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,895,1291.01812,947,5301.01812,947,5300.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.99親投資信託受益証券0.14合計99.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)23,726.12166,087144,420,9026,163146,224,08798.91日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド208,4301.0181212,2021.0181212,2020.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.91親投資信託受益証券0.14合計99.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド61,995,3131.018163,117,4291.018163,117,42899.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,355,1701.01811,379,6991.01811,379,69899.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 4月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/07/10 9:28

#21 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,883,804	0.88
純資産総額		1,902,786,158	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,883,858,12299.01親投資信託受益証券日本2,044,2320.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―16,883,8040.88純資産総額1,902,786,158100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#22 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,279,264	0.73
純資産総額		867,734,124	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ860,568,85599.17親投資信託受益証券日本886,0050.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,279,2640.73純資産総額867,734,124100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#23 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,028,940	0.83
純資産総額		5,427,642,322	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ5,375,286,86099.04親投資信託受益証券日本7,326,5220.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―45,028,9400.83純資産総額5,427,642,322100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#24 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,505,784	0.86
純資産総額		1,695,170,509	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,678,912,18499.04親投資信託受益証券日本1,752,5410.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,505,7840.86純資産総額1,695,170,509100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#25 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,557,522	0.95
純資産総額		1,211,957,076	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,198,880,91698.92親投資信託受益証券日本1,518,6380.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,557,5220.95純資産総額1,211,957,076100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#26 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	872,125	0.61
純資産総額		142,038,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ141,026,89699.29親投資信託受益証券日本139,3330.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―872,1250.61純資産総額142,038,354100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#27 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,525,143	0.43
純資産総額		2,428,529,877	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,415,664,03699.47親投資信託受益証券日本2,340,6980.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,525,1430.43純資産総額2,428,529,877100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#28 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,930,155	0.91
純資産総額		323,446,796	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ320,187,54598.99親投資信託受益証券日本329,0960.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,930,1550.91純資産総額323,446,796100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#29 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,030,034	0.91
純資産総額		876,806,689	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ867,916,22898.99親投資信託受益証券日本860,4270.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,030,0340.91純資産総額876,806,689100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#30 投資状況-010

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,389,221	0.85
純資産総額		396,116,449	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ392,338,06999.05親投資信託受益証券日本389,1590.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,389,2210.85純資産総額396,116,449100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#31 投資状況-011

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,485,653	0.82
純資産総額		794,577,499	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ787,056,61599.05親投資信託受益証券日本1,035,2310.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,485,6530.82純資産総額794,577,499100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#32 投資状況-012

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	975,794	0.80
純資産総額		122,715,603	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ121,612,42799.10親投資信託受益証券日本127,3820.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―975,7940.80純資産総額122,715,603100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#33 投資状況-013

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,489,487	0.87
純資産総額		2,132,503,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,111,066,47598.99親投資信託受益証券日本2,947,5300.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,489,4870.87純資産総額2,132,503,492100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#34 投資状況-014

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,393,346	0.95
純資産総額		147,829,635	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ146,224,08798.91親投資信託受益証券日本212,2020.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,393,3460.95純資産総額147,829,635100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#35 投資状況-015

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	158,153	0.25
純資産総額		63,275,581	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本63,117,42899.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―158,1530.25純資産総額63,275,581100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#36 投資状況-016

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,459	0.25
純資産総額		1,383,157	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,379,69899.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,4590.25純資産総額1,383,157100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/07/10 9:28

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/07/10 9:28

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/07/10 9:28

#39 注記表（連結）

		前期[2022年10月11日現在]	当期[2023年 4月11日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	913,052,469円	859,970,622円
3.	受益権の総数	2,958,736,924口	2,783,638,831口

2023/07/10 9:28

#40 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/10 9:28

#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,904,404,620
Ⅱ 負債総額	1,618,462
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,902,786,158
Ⅳ 発行済口数	2,751,235,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6916
(10,000口当たり)	(6,916	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,904,404,620Ⅱ 負債総額1,618,462Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,902,786,158Ⅳ 発行済口数2,751,235,111口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6916(10,000口当たり)(6,916)

2023/07/10 9:28

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	868,474,238
Ⅱ 負債総額	740,114
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,734,124
Ⅳ 発行済口数	861,941,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0067
(10,000口当たり)	(10,067	)

e border="0">Ⅰ 資産総額868,474,238Ⅱ 負債総額740,114Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)867,734,124Ⅳ 発行済口数861,941,852口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0067(10,000口当たり)(10,067)

2023/07/10 9:28

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,452,653,249
Ⅱ 負債総額	25,010,927
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,427,642,322
Ⅳ 発行済口数	5,625,876,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9648
(10,000口当たり)	(9,648	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,452,653,249Ⅱ 負債総額25,010,927Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,427,642,322Ⅳ 発行済口数5,625,876,770口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9648(10,000口当たり)(9,648)

2023/07/10 9:28

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,696,621,558
Ⅱ 負債総額	1,451,049
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,695,170,509
Ⅳ 発行済口数	1,078,279,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5721
(10,000口当たり)	(15,721	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,696,621,558Ⅱ 負債総額1,451,049Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,695,170,509Ⅳ 発行済口数1,078,279,537口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5721(10,000口当たり)(15,721)

2023/07/10 9:28

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,251,867,379
Ⅱ 負債総額	39,910,303
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,211,957,076
Ⅳ 発行済口数	1,819,779,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6660
(10,000口当たり)	(6,660	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,251,867,379Ⅱ 負債総額39,910,303Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,211,957,076Ⅳ 発行済口数1,819,779,022口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6660(10,000口当たり)(6,660)

2023/07/10 9:28

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	142,159,875
Ⅱ 負債総額	121,521
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,038,354
Ⅳ 発行済口数	128,800,649	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1028
(10,000口当たり)	(11,028	)

e border="0">Ⅰ 資産総額142,159,875Ⅱ 負債総額121,521Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)142,038,354Ⅳ 発行済口数128,800,649口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1028(10,000口当たり)(11,028)

2023/07/10 9:28

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,430,597,077
Ⅱ 負債総額	2,067,200
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,428,529,877
Ⅳ 発行済口数	5,888,067,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4124
(10,000口当たり)	(4,124	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,430,597,077Ⅱ 負債総額2,067,200Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,428,529,877Ⅳ 発行済口数5,888,067,385口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4124(10,000口当たり)(4,124)

2023/07/10 9:28

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	328,107,614
Ⅱ 負債総額	4,660,818
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,446,796
Ⅳ 発行済口数	261,406,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2373
(10,000口当たり)	(12,373	)

e border="0">Ⅰ 資産総額328,107,614Ⅱ 負債総額4,660,818Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)323,446,796Ⅳ 発行済口数261,406,791口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2373(10,000口当たり)(12,373)

2023/07/10 9:28

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	878,151,685
Ⅱ 負債総額	1,344,996
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	876,806,689
Ⅳ 発行済口数	1,310,587,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6690
(10,000口当たり)	(6,690	)

e border="0">Ⅰ 資産総額878,151,685Ⅱ 負債総額1,344,996Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)876,806,689Ⅳ 発行済口数1,310,587,132口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6690(10,000口当たり)(6,690)

2023/07/10 9:28

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	396,493,944
Ⅱ 負債総額	377,495
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	396,116,449
Ⅳ 発行済口数	236,038,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6782
(10,000口当たり)	(16,782	)

e border="0">Ⅰ 資産総額396,493,944Ⅱ 負債総額377,495Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)396,116,449Ⅳ 発行済口数236,038,547口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6782(10,000口当たり)(16,782)

2023/07/10 9:28

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	795,244,044
Ⅱ 負債総額	666,545
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	794,577,499
Ⅳ 発行済口数	4,558,785,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1743
(10,000口当たり)	(1,743	)

e border="0">Ⅰ 資産総額795,244,044Ⅱ 負債総額666,545Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)794,577,499Ⅳ 発行済口数4,558,785,291口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.1743(10,000口当たり)(1,743)

2023/07/10 9:28

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	127,877,369
Ⅱ 負債総額	5,161,766
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,715,603
Ⅳ 発行済口数	187,631,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6540
(10,000口当たり)	(6,540	)

e border="0">Ⅰ 資産総額127,877,369Ⅱ 負債総額5,161,766Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,715,603Ⅳ 発行済口数187,631,585口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6540(10,000口当たり)(6,540)

2023/07/10 9:28

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,170,107,315
Ⅱ 負債総額	37,603,823
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,132,503,492
Ⅳ 発行済口数	4,517,878,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4720
(10,000口当たり)	(4,720	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,170,107,315Ⅱ 負債総額37,603,823Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,132,503,492Ⅳ 発行済口数4,517,878,793口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4720(10,000口当たり)(4,720)

2023/07/10 9:28

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	148,203,025
Ⅱ 負債総額	373,390
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,829,635
Ⅳ 発行済口数	83,069,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7796
(10,000口当たり)	(17,796	)

e border="0">Ⅰ 資産総額148,203,025Ⅱ 負債総額373,390Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,829,635Ⅳ 発行済口数83,069,506口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7796(10,000口当たり)(17,796)

2023/07/10 9:28

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	63,275,908
Ⅱ 負債総額	327
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,275,581
Ⅳ 発行済口数	63,624,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945
(10,000口当たり)	(9,945	)

e border="0">Ⅰ 資産総額63,275,908Ⅱ 負債総額327Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,275,581Ⅳ 発行済口数63,624,701口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9945(10,000口当たり)(9,945)

2023/07/10 9:28

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,383,159
Ⅱ 負債総額	2
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,157
Ⅳ 発行済口数	1,383,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996
(10,000口当たり)	(9,996	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,383,159Ⅱ 負債総額2Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,383,157Ⅳ 発行済口数1,383,750口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996(10,000口当たり)(9,996)

2023/07/10 9:28

#57 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/07/10 9:28

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,901,654,874
Ⅱ 負債総額	1,514
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,901,653,360
Ⅳ 発行済口数	2,850,032,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181
(10,000口当たり)	(10,181	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,901,654,874Ⅱ 負債総額1,514Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,901,653,360Ⅳ 発行済口数2,850,032,796口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181(10,000口当たり)(10,181)

2023/07/10 9:28

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 4月11日現在]
負債合計	633,700
純資産の部
元本等

注記表

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#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,901,653,360	100.00
純資産総額		2,901,653,360	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,901,653,360100.00純資産総額2,901,653,360100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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