有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月15日-平成26年4月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	1,381,759.1195	13,700,141,669
	投資信託受益証券 小計	1,381,759.1195	13,700,141,669
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,457,837	7,592,078
	親投資信託受益証券 小計	7,457,837	7,592,078
	合計	―	13,707,733,747

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。