有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)	241,865.07	1,644,682,518
投資信託受益証券 合計		241,865.07	1,644,682,518
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,007,890	2,044,232
親投資信託受益証券 合計		2,007,890	2,044,232
合計		2,249,755.07	1,646,726,750

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。