三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2019/07/10 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	347,365,693
Ⅱ 負債総額	257,566
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,108,127
Ⅳ 発行済口数	355,891,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9753
(10,000口当たり)	(9,753	)

開示資料

決算

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