- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 243,660,084 | |
| Ⅱ 負債総額 | 216,259 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,443,825 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,429,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0565 | |
| (10,000口当たり) | (10,565 | ) |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 243,660,084 | |
| Ⅱ 負債総額 | 216,259 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,443,825 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,429,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0565 | |
| (10,000口当たり) | (10,565 | ) |
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