三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2021/07/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	176,928,887
Ⅱ 負債総額	158,919
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,769,968
Ⅳ 発行済口数	163,728,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0797
(10,000口当たり)	(10,797	)

開示資料

決算

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