三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2023/01/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	223,429,950
Ⅱ 負債総額	2,213,759
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,216,191
Ⅳ 発行済口数	140,804,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5711
(10,000口当たり)	(15,711	)

開示資料

決算

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