三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2020/07/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	587,782,197
Ⅱ 負債総額	1,438,275
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,343,922
Ⅳ 発行済口数	853,103,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6873
(10,000口当たり)	(6,873	)

開示資料

決算

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