三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2022/01/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

令和 3年10月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	294,345,414
Ⅱ 負債総額	301,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,043,431
Ⅳ 発行済口数	403,254,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7292
(10,000口当たり)	(7,292	)

開示資料

決算

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