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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月11日) | 277,370,109 277,370,109 | (分配付) (分配落) | 9,822 9,822 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月11日) | 409,151,803 409,151,803 | (分配付) (分配落) | 10,362 10,362 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 549,410,529 544,925,689 | (分配付) (分配落) | 9,800 9,720 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 630,568,649 625,312,291 | (分配付) (分配落) | 9,597 9,517 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 613,417,983 608,294,723 | (分配付) (分配落) | 9,579 9,499 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 631,722,468 626,664,798 | (分配付) (分配落) | 9,992 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 600,247,960 595,487,900 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 491,798,014 487,936,405 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,108 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 470,194,425 466,391,589 | (分配付) (分配落) | 9,891 9,811 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 494,140,877 490,072,360 | (分配付) (分配落) | 9,716 9,636 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 504,713,361 500,681,766 | (分配付) (分配落) | 10,015 9,935 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月14日) | 441,724,839 438,076,513 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,606 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月11日) | 447,062,740 443,641,307 | (分配付) (分配落) | 10,453 10,373 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月11日) | 431,851,828 428,626,762 | (分配付) (分配落) | 10,712 10,632 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 363,666,046 360,916,921 | (分配付) (分配落) | 10,583 10,503 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 301,065,870 298,616,854 | (分配付) (分配落) | 9,835 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 271,020,123 268,726,948 | (分配付) (分配落) | 9,455 9,375 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 260,986,373 258,778,536 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,377 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 259,709,792 257,454,667 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,133 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 255,556,432 253,340,701 | (分配付) (分配落) | 9,227 9,147 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 231,176,844 229,227,135 | (分配付) (分配落) | 9,486 9,406 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 234,113,738 232,073,273 | (分配付) (分配落) | 9,179 9,099 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 181,061,934 179,285,729 | (分配付) (分配落) | 8,155 8,075 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年10月13日) | 185,642,192 183,867,476 | (分配付) (分配落) | 8,368 8,288 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年11月11日) | 197,503,427 195,666,022 | (分配付) (分配落) | 8,599 8,519 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年12月11日) | 183,069,422 181,325,454 | (分配付) (分配落) | 8,398 8,318 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 162,783,268 161,104,762 | (分配付) (分配落) | 7,758 7,678 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 160,217,144 158,525,964 | (分配付) (分配落) | 7,579 7,499 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 166,110,628 164,419,594 | (分配付) (分配落) | 7,858 7,778 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 159,552,396 157,894,684 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,620 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 152,208,985 150,592,325 | (分配付) (分配落) | 7,532 7,452 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 150,432,954 148,823,180 | (分配付) (分配落) | 7,476 7,396 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 139,095,310 137,513,915 | (分配付) (分配落) | 7,037 6,957 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 117,659,068 116,315,146 | (分配付) (分配落) | 7,004 6,924 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 117,039,412 115,712,026 | (分配付) (分配落) | 7,054 6,974 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年10月11日) | 114,423,542 113,089,777 | (分配付) (分配落) | 6,863 6,783 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 196,416,163 | 8,380 | ||
| 11月末日 | 189,311,977 | 8,461 | ||
| 12月末日 | 173,735,347 | 8,280 | ||
| 平成28年 1月末日 | 167,577,700 | 7,926 | ||
| 2月末日 | 161,272,842 | 7,608 | ||
| 3月末日 | 165,846,868 | 7,984 | ||
| 4月末日 | 160,741,332 | 7,954 | ||
| 5月末日 | 151,991,185 | 7,553 | ||
| 6月末日 | 141,821,877 | 7,170 | ||
| 7月末日 | 131,976,665 | 7,060 | ||
| 8月末日 | 118,702,675 | 7,046 | ||
| 9月末日 | 114,690,788 | 6,879 | ||
| 10月末日 | 110,368,005 | 6,845 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
