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- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 277,370,109 | 277,370,109 | 9,822 | 9,822 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月11日) | 409,151,803 | 409,151,803 | 10,362 | 10,362 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 544,925,689 | 549,410,529 | 9,720 | 9,800 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 625,312,291 | 630,568,649 | 9,517 | 9,597 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 3月11日) | 608,294,723 | 613,417,983 | 9,499 | 9,579 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 626,664,798 | 631,722,468 | 9,912 | 9,992 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 595,487,900 | 600,247,960 | 10,008 | 10,088 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 6月11日) | 487,936,405 | 491,798,014 | 10,108 | 10,188 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 7月11日) | 466,391,589 | 470,194,425 | 9,811 | 9,891 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 490,072,360 | 494,140,877 | 9,636 | 9,716 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 9月11日) | 500,681,766 | 504,713,361 | 9,935 | 10,015 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 438,076,513 | 441,724,839 | 9,606 | 9,686 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年11月11日) | 443,641,307 | 447,062,740 | 10,373 | 10,453 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月11日) | 428,626,762 | 431,851,828 | 10,632 | 10,712 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 360,916,921 | 363,666,046 | 10,503 | 10,583 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 298,616,854 | 301,065,870 | 9,755 | 9,835 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 268,726,948 | 271,020,123 | 9,375 | 9,455 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 258,778,536 | 260,986,373 | 9,377 | 9,457 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 257,454,667 | 259,709,792 | 9,133 | 9,213 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 253,340,701 | 255,556,432 | 9,147 | 9,227 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 229,227,135 | 231,176,844 | 9,406 | 9,486 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 232,073,273 | 234,113,738 | 9,099 | 9,179 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 179,285,729 | 181,061,934 | 8,075 | 8,155 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 183,867,476 | 185,642,192 | 8,288 | 8,368 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 195,666,022 | 197,503,427 | 8,519 | 8,599 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 181,325,454 | 183,069,422 | 8,318 | 8,398 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 161,104,762 | 162,783,268 | 7,678 | 7,758 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 158,525,964 | 160,217,144 | 7,499 | 7,579 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 164,419,594 | 166,110,628 | 7,778 | 7,858 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 157,894,684 | 159,552,396 | 7,620 | 7,700 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 150,592,325 | 152,208,985 | 7,452 | 7,532 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 148,823,180 | 150,432,954 | 7,396 | 7,476 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 137,513,915 | 139,095,310 | 6,957 | 7,037 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 116,315,146 | 117,659,068 | 6,924 | 7,004 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 115,712,026 | 117,039,412 | 6,974 | 7,054 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 113,089,777 | 114,423,542 | 6,783 | 6,863 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 104,331,476 | 105,611,627 | 6,520 | 6,600 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 100,652,717 | 101,874,046 | 6,593 | 6,673 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 92,214,301 | 93,419,678 | 6,120 | 6,200 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 156,264,886 | 158,311,802 | 6,107 | 6,187 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 532,712,472 | 539,711,421 | 6,089 | 6,169 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 1,349,375,973 | 1,367,762,983 | 5,871 | 5,951 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 1,821,406,157 | 1,844,737,673 | 6,245 | 6,325 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 2,328,902,965 | 2,359,299,634 | 6,129 | 6,209 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 3,260,571,106 | 3,302,935,376 | 6,157 | 6,237 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 3,808,050,274 | 3,858,808,838 | 6,002 | 6,082 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 4,757,661,581 | 4,819,899,182 | 6,115 | 6,195 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 6,982,374,622 | 7,077,344,517 | 5,882 | 5,962 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 8,419,616,711 | 8,538,729,524 | 5,655 | 5,735 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 9,097,713,336 | 9,226,130,811 | 5,668 | 5,748 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 9,446,965,451 | 9,582,012,615 | 5,596 | 5,676 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 9,250,650,305 | 9,386,919,220 | 5,431 | 5,511 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 8,805,927,130 | 8,938,673,833 | 5,307 | 5,387 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 7,834,670,507 | 7,962,271,927 | 4,912 | 4,992 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 7,454,865,371 | 7,578,749,930 | 4,814 | 4,894 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 6,582,573,925 | 6,699,496,276 | 4,504 | 4,584 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 6,348,351,019 | 6,464,986,380 | 4,354 | 4,434 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 4,482,118,636 | 4,594,782,954 | 3,183 | 3,263 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 4,357,968,146 | 4,426,808,667 | 3,165 | 3,215 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 4,703,896,014 | 4,771,848,170 | 3,461 | 3,511 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 4,908,365,726 | 4,971,844,028 | 3,866 | 3,916 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 4,998,134,360 | 5,062,281,105 | 3,896 | 3,946 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 4,873,270,817 | 4,938,558,821 | 3,732 | 3,782 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 5,134,925,787 | 5,200,395,469 | 3,922 | 3,972 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 5,388,631,012 | 5,458,318,927 | 3,866 | 3,916 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 5,457,457,058 | 5,529,656,101 | 3,779 | 3,829 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 5,106,391,899 | 5,178,899,413 | 3,521 | 3,571 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 5,345,735,258 | 5,418,028,729 | 3,697 | 3,747 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 5,384,008,420 | 5,455,598,974 | 3,760 | 3,810 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 5,334,002,515 | 5,404,727,849 | 3,771 | 3,821 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 5,113,318,025 | 5,182,424,599 | 3,700 | 3,750 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 5,010,981,699 | 5,079,426,086 | 3,661 | 3,711 |
| 平成30年10月末日 | 4,909,331,627 | ― | 3,837 | ― | |
| 11月末日 | 5,210,993,500 | ― | 4,095 | ― | |
| 12月末日 | 5,000,907,315 | ― | 3,838 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,125,427,390 | ― | 3,919 | ― | |
| 2月末日 | 5,556,645,106 | ― | 3,987 | ― | |
| 3月末日 | 5,533,019,935 | ― | 3,819 | ― | |
| 4月末日 | 5,366,883,665 | ― | 3,704 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,343,004,249 | ― | 3,690 | ― | |
| 6月末日 | 5,349,249,591 | ― | 3,713 | ― | |
| 7月末日 | 5,575,784,564 | ― | 3,925 | ― | |
| 8月末日 | 5,095,672,104 | ― | 3,660 | ― | |
| 9月末日 | 5,275,741,318 | ― | 3,848 | ― | |
| 10月末日 | 5,145,393,435 | ― | 3,824 | ― | |
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