- 有報資料
- 225項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月11日) | 890,104,594 890,104,594 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月11日) | 910,352,043 910,352,043 | (分配付) (分配落) | 10,429 10,429 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 812,504,035 804,700,366 | (分配付) (分配落) | 10,412 10,312 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 696,036,907 688,952,546 | (分配付) (分配落) | 9,825 9,725 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 581,453,555 575,276,724 | (分配付) (分配落) | 9,413 9,313 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 467,137,506 462,202,253 | (分配付) (分配落) | 9,465 9,365 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 481,905,489 476,836,311 | (分配付) (分配落) | 9,507 9,407 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 468,297,774 463,549,566 | (分配付) (分配落) | 9,863 9,763 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 443,036,327 438,522,937 | (分配付) (分配落) | 9,816 9,716 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 511,042,716 505,479,537 | (分配付) (分配落) | 9,186 9,086 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 464,895,601 459,919,397 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,242 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月14日) | 511,641,748 505,702,349 | (分配付) (分配落) | 8,614 8,514 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月11日) | 479,844,478 473,970,990 | (分配付) (分配落) | 8,170 8,070 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月11日) | 590,592,952 582,133,876 | (分配付) (分配落) | 6,982 6,882 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 1,274,920,488 1,254,029,716 | (分配付) (分配落) | 6,103 6,003 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 3,587,580,096 3,545,269,312 | (分配付) (分配落) | 5,935 5,865 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 5,128,164,174 5,072,540,665 | (分配付) (分配落) | 6,454 6,384 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 8,066,673,091 7,993,508,268 | (分配付) (分配落) | 7,718 7,648 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 7,073,337,247 7,010,247,274 | (分配付) (分配落) | 7,848 7,778 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 6,218,315,843 6,161,024,073 | (分配付) (分配落) | 7,598 7,528 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 5,702,689,160 5,647,781,884 | (分配付) (分配落) | 7,270 7,200 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 4,691,874,981 4,641,938,039 | (分配付) (分配落) | 6,577 6,507 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 4,013,752,959 3,966,719,063 | (分配付) (分配落) | 5,974 5,904 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年10月13日) | 4,179,595,826 4,134,508,016 | (分配付) (分配落) | 6,489 6,419 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年11月11日) | 3,913,084,959 3,869,737,175 | (分配付) (分配落) | 6,319 6,249 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年12月11日) | 3,292,012,740 3,252,151,008 | (分配付) (分配落) | 5,781 5,711 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 3,035,958,211 2,993,633,559 | (分配付) (分配落) | 5,021 4,951 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 2,619,828,043 2,578,730,935 | (分配付) (分配落) | 4,462 4,392 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 2,855,762,638 2,816,893,430 | (分配付) (分配落) | 5,143 5,073 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 3,040,227,013 2,999,484,798 | (分配付) (分配落) | 5,223 5,153 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 3,307,006,412 3,263,452,037 | (分配付) (分配落) | 5,315 5,245 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 3,425,981,466 3,381,114,353 | (分配付) (分配落) | 5,345 5,275 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 3,303,910,817 3,258,209,879 | (分配付) (分配落) | 5,061 4,991 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 3,397,777,411 3,350,858,858 | (分配付) (分配落) | 5,069 4,999 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 3,551,754,016 3,503,124,505 | (分配付) (分配落) | 5,113 5,043 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年10月11日) | 3,709,986,258 3,661,462,148 | (分配付) (分配落) | 5,352 5,282 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 3,868,969,842 | 6,240 | ||
| 11月末日 | 3,609,735,556 | 6,068 | ||
| 12月末日 | 3,278,654,723 | 5,411 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,777,414,036 | 4,961 | ||
| 2月末日 | 2,626,108,735 | 4,800 | ||
| 3月末日 | 3,123,102,746 | 5,371 | ||
| 4月末日 | 3,363,358,946 | 5,448 | ||
| 5月末日 | 3,425,192,218 | 5,333 | ||
| 6月末日 | 3,345,794,920 | 5,160 | ||
| 7月末日 | 3,373,200,596 | 5,051 | ||
| 8月末日 | 3,476,358,023 | 5,052 | ||
| 9月末日 | 3,613,439,714 | 5,145 | ||
| 10月末日 | 3,649,049,601 | 5,326 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
