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- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 890,104,594 | 890,104,594 | 10,002 | 10,002 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月11日) | 910,352,043 | 910,352,043 | 10,429 | 10,429 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 804,700,366 | 812,504,035 | 10,312 | 10,412 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 688,952,546 | 696,036,907 | 9,725 | 9,825 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 3月11日) | 575,276,724 | 581,453,555 | 9,313 | 9,413 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 462,202,253 | 467,137,506 | 9,365 | 9,465 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 476,836,311 | 481,905,489 | 9,407 | 9,507 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 6月11日) | 463,549,566 | 468,297,774 | 9,763 | 9,863 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 7月11日) | 438,522,937 | 443,036,327 | 9,716 | 9,816 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 505,479,537 | 511,042,716 | 9,086 | 9,186 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 9月11日) | 459,919,397 | 464,895,601 | 9,242 | 9,342 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 505,702,349 | 511,641,748 | 8,514 | 8,614 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年11月11日) | 473,970,990 | 479,844,478 | 8,070 | 8,170 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月11日) | 582,133,876 | 590,592,952 | 6,882 | 6,982 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 1,254,029,716 | 1,274,920,488 | 6,003 | 6,103 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 3,545,269,312 | 3,587,580,096 | 5,865 | 5,935 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 5,072,540,665 | 5,128,164,174 | 6,384 | 6,454 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 7,993,508,268 | 8,066,673,091 | 7,648 | 7,718 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 7,010,247,274 | 7,073,337,247 | 7,778 | 7,848 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 6,161,024,073 | 6,218,315,843 | 7,528 | 7,598 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 5,647,781,884 | 5,702,689,160 | 7,200 | 7,270 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 4,641,938,039 | 4,691,874,981 | 6,507 | 6,577 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 3,966,719,063 | 4,013,752,959 | 5,904 | 5,974 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 4,134,508,016 | 4,179,595,826 | 6,419 | 6,489 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 3,869,737,175 | 3,913,084,959 | 6,249 | 6,319 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 3,252,151,008 | 3,292,012,740 | 5,711 | 5,781 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 2,993,633,559 | 3,035,958,211 | 4,951 | 5,021 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 2,578,730,935 | 2,619,828,043 | 4,392 | 4,462 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 2,816,893,430 | 2,855,762,638 | 5,073 | 5,143 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 2,999,484,798 | 3,040,227,013 | 5,153 | 5,223 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 3,263,452,037 | 3,307,006,412 | 5,245 | 5,315 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 3,381,114,353 | 3,425,981,466 | 5,275 | 5,345 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 3,258,209,879 | 3,303,910,817 | 4,991 | 5,061 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 3,350,858,858 | 3,397,777,411 | 4,999 | 5,069 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 3,503,124,505 | 3,551,754,016 | 5,043 | 5,113 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 3,661,462,148 | 3,709,986,258 | 5,282 | 5,352 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 4,017,719,554 | 4,072,264,076 | 5,156 | 5,226 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 5,113,048,659 | 5,175,048,749 | 5,773 | 5,843 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 11,045,275,154 | 11,173,542,491 | 6,028 | 6,098 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 16,607,950,101 | 16,799,618,453 | 6,065 | 6,135 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 20,640,335,007 | 20,878,322,466 | 6,071 | 6,141 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 24,795,606,529 | 25,083,930,356 | 6,020 | 6,090 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 27,673,606,492 | 27,989,856,316 | 6,125 | 6,195 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 28,244,891,420 | 28,574,722,709 | 5,994 | 6,064 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 27,993,009,669 | 28,330,705,467 | 5,803 | 5,873 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 26,870,607,261 | 27,208,486,783 | 5,567 | 5,637 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 26,735,691,710 | 27,062,816,752 | 5,721 | 5,791 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 25,694,029,439 | 26,001,329,441 | 5,853 | 5,923 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 23,250,385,796 | 23,532,855,958 | 5,762 | 5,832 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 22,470,274,542 | 22,744,903,721 | 5,727 | 5,797 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 22,060,653,380 | 22,326,197,844 | 5,815 | 5,885 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 19,036,757,067 | 19,277,828,481 | 5,528 | 5,598 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 18,321,928,004 | 18,553,893,329 | 5,529 | 5,599 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 15,248,757,363 | 15,464,356,500 | 4,951 | 5,021 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 14,703,832,355 | 14,905,747,415 | 5,098 | 5,168 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 14,045,050,706 | 14,242,161,300 | 4,988 | 5,058 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 13,517,620,395 | 13,704,711,428 | 5,058 | 5,128 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 11,589,102,573 | 11,764,511,751 | 4,625 | 4,695 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 10,765,972,542 | 10,937,563,598 | 4,392 | 4,462 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 11,032,754,072 | 11,198,273,146 | 4,666 | 4,736 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 10,625,843,075 | 10,788,204,299 | 4,581 | 4,651 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 10,141,519,989 | 10,299,414,883 | 4,496 | 4,566 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 9,490,525,572 | 9,646,878,143 | 4,249 | 4,319 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 9,656,766,807 | 9,811,505,634 | 4,368 | 4,438 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 9,553,072,643 | 9,707,268,302 | 4,337 | 4,407 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 9,688,888,450 | 9,841,775,662 | 4,436 | 4,506 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 9,348,034,034 | 9,500,749,547 | 4,285 | 4,355 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 9,200,368,269 | 9,352,448,959 | 4,235 | 4,305 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 9,141,450,151 | 9,290,645,398 | 4,289 | 4,359 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 8,443,323,072 | 8,592,082,816 | 3,973 | 4,043 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 8,507,300,461 | 8,655,510,878 | 4,018 | 4,088 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 8,346,065,351 | 8,490,873,645 | 4,034 | 4,104 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 8,401,830,468 | 8,545,767,422 | 4,086 | 4,156 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年12月11日) | 8,183,365,264 | 8,324,231,033 | 4,067 | 4,137 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 8,418,876,658 | 8,557,807,162 | 4,242 | 4,312 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 2月12日) | 7,760,297,744 | 7,894,763,111 | 4,040 | 4,110 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 3月11日) | 6,096,415,499 | 6,230,542,052 | 3,182 | 3,252 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 5,840,346,713 | 5,973,659,982 | 3,067 | 3,137 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 5,711,532,999 | 5,788,065,805 | 2,985 | 3,025 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 6月11日) | 6,264,328,417 | 6,340,796,924 | 3,277 | 3,317 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 5,807,311,750 | 5,882,119,064 | 3,105 | 3,145 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 5,548,498,241 | 5,622,945,836 | 2,981 | 3,021 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 9月11日) | 5,205,875,915 | 5,276,978,394 | 2,929 | 2,969 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 4,891,282,813 | 4,960,822,343 | 2,814 | 2,854 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年11月11日) | 4,757,878,892 | 4,825,734,984 | 2,805 | 2,845 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年12月11日) | 4,807,791,039 | 4,874,134,665 | 2,899 | 2,939 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 4,608,661,315 | 4,673,850,484 | 2,828 | 2,868 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 2月12日) | 4,591,021,437 | 4,655,437,647 | 2,851 | 2,891 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 3月11日) | 4,581,381,730 | 4,644,283,043 | 2,913 | 2,953 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 4,310,082,948 | 4,372,239,767 | 2,774 | 2,814 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 5月11日) | 4,412,669,036 | 4,474,765,399 | 2,842 | 2,882 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 6月11日) | 4,512,846,438 | 4,574,167,436 | 2,944 | 2,984 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 7月12日) | 4,287,432,541 | 4,348,043,918 | 2,829 | 2,869 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 8月11日) | 4,072,794,584 | 4,130,577,173 | 2,819 | 2,859 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 9月13日) | 4,007,846,210 | 4,064,438,243 | 2,833 | 2,873 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 4,043,266,802 | 4,077,714,358 | 2,934 | 2,959 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年11月11日) | 3,989,132,448 | 4,022,280,332 | 3,009 | 3,034 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年12月13日) | 3,693,276,961 | 3,725,326,555 | 2,881 | 2,906 |
| 第99計算期間末日 | (令和 4年 1月11日) | 3,512,121,773 | 3,542,869,663 | 2,856 | 2,881 |
| 第100計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 3,354,530,885 | 3,384,096,451 | 2,837 | 2,862 |
| 第101計算期間末日 | (令和 4年 3月11日) | 1,962,257,024 | 1,962,257,024 | 1,805 | 1,805 |
| 第102計算期間末日 | (令和 4年 4月11日) | 3,486,441,093 | 3,486,441,093 | 3,206 | 3,206 |
| 令和 3年 4月末日 | 4,450,477,459 | ― | 2,866 | ― | |
| 5月末日 | 4,500,755,125 | ― | 2,926 | ― | |
| 6月末日 | 4,481,202,654 | ― | 2,938 | ― | |
| 7月末日 | 4,145,681,833 | ― | 2,861 | ― | |
| 8月末日 | 4,052,441,738 | ― | 2,844 | ― | |
| 9月末日 | 4,044,831,065 | ― | 2,909 | ― | |
| 10月末日 | 4,046,378,824 | ― | 3,036 | ― | |
| 11月末日 | 3,672,526,637 | ― | 2,850 | ― | |
| 12月末日 | 3,624,642,974 | ― | 2,906 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 3,315,080,505 | ― | 2,759 | ― | |
| 2月末日 | 2,996,615,447 | ― | 2,596 | ― | |
| 3月末日 | 2,946,165,571 | ― | 2,709 | ― | |
| 4月末日 | 2,653,998,456 | ― | 3,332 | ― | |
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