- 有報資料
- 225項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 6,095,985 6,095,985 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,000,469 1,000,469 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 2,901,282 2,901,282 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,000,562 1,000,562 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 1,000,317 1,000,317 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 1,000,070 1,000,070 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 1,000,558 | 10,006 | ||
| 11月末日 | 1,000,546 | 10,005 | ||
| 12月末日 | 1,000,439 | 10,004 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,000,427 | 10,004 | ||
| 2月末日 | 1,000,416 | 10,004 | ||
| 3月末日 | 1,000,317 | 10,003 | ||
| 4月末日 | 1,000,415 | 10,004 | ||
| 5月末日 | 1,000,511 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 41,650,734 | 10,005 | ||
| 7月末日 | 1,000,072 | 10,001 | ||
| 8月末日 | 999,974 | 10,000 | ||
| 9月末日 | 1,000,071 | 10,001 | ||
| 10月末日 | 1,000,070 | 10,001 | ||
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