有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2021/01/08 9:19
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【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月11日)	6,095,985	6,095,985	10,002	10,002
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,000,469	1,000,469	10,005	10,005
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	2,901,282	2,901,282	10,004	10,004
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	1,000,562	1,000,562	10,006	10,006
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	1,000,317	1,000,317	10,003	10,003
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	1,000,070	1,000,070	10,001	10,001
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	4,670,059	4,670,059	10,001	10,001
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	1,000,061	1,000,061	10,001	10,001
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	1,000,057	1,000,057	10,001	10,001
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	999,953	999,953	10,000	10,000
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	1,383,659	1,383,659	9,999	9,999
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	1,383,631	1,383,631	9,999	9,999
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	1,383,467	1,383,467	9,998	9,998
第14計算期間末日	(令和 2年10月12日)	1,383,437	1,383,437	9,998	9,998
	令和 1年10月末日	1,383,628	―	9,999	―
	11月末日	1,383,624	―	9,999	―
	12月末日	1,383,619	―	9,999	―
	令和 2年 1月末日	1,383,613	―	9,999	―
	2月末日	1,383,609	―	9,999	―
	3月末日	1,383,469	―	9,998	―
	4月末日	1,383,465	―	9,998	―
	5月末日	1,383,460	―	9,998	―
	6月末日	1,383,455	―	9,998	―
	7月末日	1,383,449	―	9,998	―
	8月末日	1,383,444	―	9,998	―
	9月末日	1,383,439	―	9,998	―
	10月末日	1,383,435	―	9,998	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

開示資料

決算