流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

				(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		501,562		994,987

(2)損益計算書

2015/01/26 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157

2015/01/26 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 4月28日現在)	(平成26年10月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	843,025	903,948

注記表

2015/01/26 9:19

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2013年12月31日現在)

	(単位:米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	1,576,773,913

投資明細表(2013年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

2015/01/26 9:19