負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,032	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,933,268	1.30
合計(純資産総額)		1,154,081,385	100.00

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
繰延税金資産合計	955,168		978,994
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	289,742		228,513

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	1,154,722,996	円
Ⅱ 負債総額	641,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,154,081,385	円

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#4 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	8,056,840	75.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,629,617	24.61
合計(純資産総額)		10,686,457	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557
固定負債
退職給付引当金		2,633,080	3,028,212
賞与引当金		-	51,310
その他の固定負債		-	693
固定負債合計		2,633,080	3,080,216
純資産合計		31,946,027	34,952,774
負債・純資産合計		42,155,249	45,171,549

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#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月26日現在)	(平成28年10月26日現在)
資産合計	10,695,596	10,688,487
負債の部
流動負債
その他未払費用	52	88

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2015年12月31日現在)

	(米ドル)
資産合計	537,225,367
1年以内返済負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	375,936
当座借越	1,583
その他の未払金	16,291,428
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	49,559,942
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	487,665,425

投資明細表(2015年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

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