負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,016	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,073,502	1.28
合計(純資産総額)		1,104,372,390	100.00

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
繰延税金資産合計	978,994		1,015,946
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	228,513		144,368

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	1,104,985,181	円
Ⅱ 負債総額	612,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,104,372,390	円

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#4 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	8,069,860	75.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,611,960	24.45
合計(純資産総額)		10,681,820	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		0	304
賞与引当金		982,654	1,001,068
その他の流動負債		-	445
流動負債合計		7,138,557	7,086,864
固定負債
退職給付引当金		3,028,212	3,177,131
賞与引当金		51,310	40,167
その他の固定負債		693	2,174
固定負債合計		3,080,216	3,219,473
純資産合計		34,952,774	36,270,379
負債・純資産合計		45,171,549	46,576,717

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#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月26日現在)	(平成29年 4月26日現在)
資産合計	10,688,487	10,682,680
負債の部
流動負債
その他未払費用	88	62

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2016年12月31日現在)

	(米ドル)
資産合計	413,454,482
1年以内返済負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	43,246,566
当座借越	1,717
その他の未払金	1,583,031
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	64,301,462
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	349,153,020

投資明細表(2016年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

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