負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	359,793	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,384,851	1.31
合計(純資産総額)		716,144,470	100.00

2018/07/25 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
繰延税金資産合計	1,015,946		1,062,659
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	144,368		384,200

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2018/07/25 9:06

#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	716,543,556	円
Ⅱ 負債総額	399,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,144,470	円

2018/07/25 9:06

#4 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	8,071,820	68.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,751,739	31.73
合計(純資産総額)		11,823,559	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2018/07/25 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438
固定負債
退職給付引当金		3,177,131	3,319,830
賞与引当金		40,167	99,721
その他の固定負債		2,174	3,363
固定負債合計		3,219,473	3,422,915
純資産合計		36,270,379	39,881,802
負債・純資産合計		46,576,717	53,831,157

2018/07/25 9:06

#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2018/07/25 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月26日現在)	(平成30年 4月26日現在)
資産合計	11,829,636	11,824,000
負債の部
流動負債
未払利息	11	-

注記表

2018/07/25 9:06

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2017年12月31日現在)

	(米ドル)
資産合計	328,282,863
1年以内返済負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	2,587,891
当座借越	1,928
その他の未払金	174,955
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	27,893,696
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	300,389,167

投資明細表(2017年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

2018/07/25 9:06