負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
e border="0">2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	359,506	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,542,920	1.46
合計(純資産総額)		446,941,855	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/01/23 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。

2020/01/23 9:11

#3 純資産額計算書（連結）

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
e border="0">2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	447,173,245	円
Ⅱ 負債総額	231,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,941,855	円

e border="0">Ⅰ 資産総額447,173,245円Ⅱ 負債総額231,390円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)446,941,855円Ⅳ 発行済口数452,600,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9875円(1万口当たり純資産額)(9,875円)

2020/01/23 9:11

#4 設定及び解約の実績（連結）

マネー・アカウント・マザーファンド
e border="0">2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	8,442,298	74.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,841,489	25.18
合計(純資産総額)		11,283,787	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/01/23 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金		84	4,534
	賞与引当金		1,507,256	1,302,052
	その他の流動負債		1,408	18,110
	流動負債合計		10,526,438	11,249,395
	固定負債
	退職給付引当金		3,319,830	3,418,601
	賞与引当金		99,721	5,074
	その他の固定負債		3,363	5,074
	固定負債合計		3,422,915	3,428,751
	純資産合計		39,881,802	34,299,304
	負債・純資産合計		53,831,157	48,977,450

2020/01/23 9:11

#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2020/01/23 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月28日現在)
資産合計	11,816,666	11,283,683
負債の部
流動負債
未払利息	10	6

注記表

2020/01/23 9:11

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2018年12月31日現在)

	(米ドル)
1年以内返済負債
損益を通じて公正価値評価される金融負債	566,515
当座借越	1,899
その他の未払金	8,194,510
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	16,843,613

投資明細表(2018年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価される金融資産

2020/01/23 9:11