有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 447,173,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,941,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 452,600,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9875 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,875 | 円) |