有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,561,490,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,801,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,559,688,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,558,550,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,003 | 円) |
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