有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

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【提出】
2014/07/25 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額3,895,162,352円
Ⅱ 負債総額6,726,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,888,436,286円
Ⅳ 発行済口数3,870,400,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0047円
( 1万口当たり純資産額10,047円)

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