有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

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【提出】
2018/01/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額845,446,690円
Ⅱ 負債総額474,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)844,972,484円
Ⅳ 発行済口数846,090,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9987円
(1万口当たり純資産額)(9,987円)

IRBANK 採用情報

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