有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

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【提出】
2019/01/23 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額672,454,345円
Ⅱ 負債総額377,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)672,076,766円
Ⅳ 発行済口数680,900,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9870円
(1万口当たり純資産額)(9,870円)

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